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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 3 930.00 | 1 450.00 | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 044.00 | 127 371.00 | 145 673.00 | 273 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 443.00 | 89 950.00 | 5 493.00 | 95 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 870.00 | 221 252.00 | 154 618.00 | 375 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 116.00 | | 1 017 116.00 | 1 017 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 854.00 | | 466 854.00 | 466 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 122.00 | 36 359.00 | 1 130 762.00 | 1 167 122.00 |
BZ Autres créances | 433 651.00 | | 433 651.00 | 433 651.00 |
CF Disponibilités | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 239.00 | 36 359.00 | 3 065 879.00 | 3 102 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 109.00 | 257 611.00 | 3 220 497.00 | 3 478 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 228 645.00 | 225 394.00 | | 228 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 998.00 | 3 251.00 | | 7 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DK Provisions réglementées | 139 950.00 | 147 526.00 | | 139 950.00 |
DL TOTAL (I) | 524 470.00 | 460 047.00 | | 524 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 895.00 | 386 537.00 | | 321 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 793 052.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 021.00 | 2 063 310.00 | | 1 438 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 110.00 | 141 885.00 | | 136 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 027.00 | 3 384 786.00 | | 2 696 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 497.00 | 3 844 833.00 | | 3 220 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 481 407.00 | | 8 481 407.00 | 8 481 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 481 407.00 | | 8 481 407.00 | 8 481 407.00 |
FM Production stockée | | | -159 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 357 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 468 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 374 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 996.00 | 32 138.00 | | 21 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 630.00 | 916.00 | | 21 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 576.00 | 155 756.00 | | 7 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 202.00 | 188 811.00 | | 51 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 365.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 697.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 002.00 | 187 114.00 | | 50 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 408 950.00 | 8 394 383.00 | | 8 408 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 400 951.00 | 8 391 131.00 | | 8 400 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 998.00 | 3 251.00 | | 7 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 133.00 | | 6 565.00 | 401 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 827.00 | 375 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 827.00 | 368 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 751.00 | | 6 565.00 | 393 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 304.00 | 81 775.00 | 31 827.00 | 171 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | 1 076.00 | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 450.00 | 80 699.00 | 31 827.00 | 168 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 526.00 | | 7 576.00 | 147 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 137.00 | | 1 778.00 | 38 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 137.00 | | 1 778.00 | 38 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 663.00 | | 9 354.00 | 185 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 022.00 | 1 438 022.00 | | 1 438 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 123.00 | | | 1 167 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 895.00 | 227 211.00 | 94 684.00 | 321 895.00 |
VP Divers | 438 452.00 | | | 438 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 111.00 | 136 111.00 | | 136 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 576.00 | 1 569 215.00 | 38 361.00 | 1 607 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 028.00 | 1 801 344.00 | 94 684.00 | 2 696 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |