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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 172.00 | 347 679.00 | 62 492.00 | 410 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 229.00 | 109 781.00 | 45 448.00 | 155 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 783.00 | 462 841.00 | 109 941.00 | 572 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404 585.00 | | 1 404 585.00 | 1 404 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 991.00 | | 281 991.00 | 281 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 913.00 | 15 837.00 | 1 194 076.00 | 1 209 913.00 |
BZ Autres créances | 278 980.00 | | 278 980.00 | 278 980.00 |
CF Disponibilités | -130 999.00 | | -130 999.00 | -130 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 274.00 | 15 837.00 | 3 040 437.00 | 3 056 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 057.00 | 478 678.00 | 3 150 379.00 | 3 629 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 292 311.00 | 437 856.00 | | 292 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 699.00 | -145 545.00 | | 53 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 999.00 | | |
DK Provisions réglementées | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 430 151.00 | 392 452.00 | | 430 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 980.00 | 192 614.00 | | 122 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 896.00 | | | 1 655 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 350.00 | 163 249.00 | | 141 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 406 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 720 227.00 | 2 562 454.00 | | 2 720 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 379.00 | 2 954 906.00 | | 3 150 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 056 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 056 026.00 | |
FM Production stockée | | | -204 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 878 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 908 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 765.00 | 97 923.00 | | 41 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 16 000.00 | | 67 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 766.00 | 252 423.00 | | 108 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 5 181.00 | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 5 181.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 564.00 | 247 242.00 | | 107 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 987 597.00 | 7 327 557.00 | | 7 987 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 933 898.00 | 7 473 102.00 | | 7 933 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 699.00 | -145 545.00 | | 53 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 573.00 | | 2 211.00 | 572 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 572 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 565 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 191.00 | | 2 211.00 | 565 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 081.00 | 56 760.00 | 2 000.00 | 408 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 700.00 | 56 760.00 | 2 000.00 | 402 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266.00 | | | 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 897.00 | 1 655 897.00 | | 1 655 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 351.00 | 141 351.00 | | 141 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 914.00 | 1 193 028.00 | 16 886.00 | 1 209 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 980.00 | 48 935.00 | 74 045.00 | 122 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 980.00 | 278 980.00 | | 278 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 895.00 | 1 472 008.00 | 18 887.00 | 1 490 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 228.00 | 1 846 183.00 | 74 045.00 | 2 720 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |