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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 190.00 | 402 700.00 | 162 490.00 | 565 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 572.00 | 408 080.00 | 164 491.00 | 572 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271 198.00 | | 1 271 198.00 | 1 271 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 433.00 | | 486 433.00 | 486 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 032.00 | 15 837.00 | 851 194.00 | 867 032.00 |
BZ Autres créances | 263 085.00 | | 263 085.00 | 263 085.00 |
CF Disponibilités | -91 696.00 | | -91 696.00 | -91 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 252.00 | 15 837.00 | 2 790 415.00 | 2 806 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 824.00 | 423 918.00 | 2 954 906.00 | 3 378 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 437 856.00 | 349 754.00 | | 437 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 545.00 | 88 102.00 | | -145 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 999.00 | 32 000.00 | | 15 999.00 |
DK Provisions réglementées | 266.00 | 138 766.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 392 452.00 | 692 497.00 | | 392 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 614.00 | 61 301.00 | | 192 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 249.00 | 185 386.00 | | 163 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 406 589.00 | 1 653 970.00 | | 1 406 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 454.00 | 2 700 658.00 | | 2 562 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 906.00 | 3 393 156.00 | | 2 954 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 944 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 944 668.00 | |
FQ Autres produits | | | -15 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 929 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 374 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 423.00 | 60 447.00 | | 252 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181.00 | 4 499.00 | | 5 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 327 557.00 | 8 711 084.00 | | 7 327 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182 012.00 | 8 622 982.00 | | 7 182 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 545.00 | 88 102.00 | | 145 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 081.00 | | 196 492.00 | 376 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 699.00 | | 196 492.00 | 368 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 945.00 | 84 136.00 | | 323 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 266.00 | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 830.00 | 83 870.00 | | 318 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 766.00 | | 138 500.00 | 138 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 603.00 | | 138 500.00 | 154 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 590.00 | 1 406 590.00 | | 1 406 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 117.00 | 1 112 342.00 | 17 775.00 | 1 130 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 615.00 | 70 029.00 | 122 586.00 | 192 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 118.00 | 1 112 342.00 | 19 776.00 | 1 132 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 455.00 | 1 639 869.00 | 122 586.00 | 2 562 455.00 |