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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 4 666.00 | 714.00 | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 044.00 | 179 214.00 | 93 830.00 | 273 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 771.00 | 90 452.00 | 5 319.00 | 95 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 198.00 | 274 333.00 | 101 864.00 | 376 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336 367.00 | | 1 336 367.00 | 1 336 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 894.00 | | 360 894.00 | 360 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 448.00 | 20 280.00 | 1 054 168.00 | 1 074 448.00 |
BZ Autres créances | 319 046.00 | | 319 046.00 | 319 046.00 |
CF Disponibilités | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 327.00 | 20 280.00 | 3 091 046.00 | 3 111 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 525.00 | 294 614.00 | 3 192 910.00 | 3 487 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 236 644.00 | 228 645.00 | | 236 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 109.00 | 7 998.00 | | 113 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | 64 000.00 | | 48 000.00 |
DK Provisions réglementées | 139 214.00 | 139 950.00 | | 139 214.00 |
DL TOTAL (I) | 620 843.00 | 524 470.00 | | 620 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 063.00 | 321 895.00 | | 127 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 083.00 | 1 438 021.00 | | 1 503 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 921.00 | 136 110.00 | | 141 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 067.00 | 2 696 027.00 | | 2 572 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 910.00 | 3 220 497.00 | | 3 192 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 776 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 776 988.00 | |
FM Production stockée | | | -105 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 723 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 753 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 219 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 748.00 | |
GE Autres charges | | | 18 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 575 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 21 996.00 | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 123.00 | 21 630.00 | | 16 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 736.00 | 7 576.00 | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 491.00 | 51 202.00 | | 17 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 1 200.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 1 200.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 534.00 | 50 002.00 | | 15 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 740 987.00 | 8 408 950.00 | | 8 740 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 627 878.00 | 8 400 952.00 | | 8 627 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 109.00 | 7 998.00 | | 113 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 871.00 | | 1 995.00 | 375 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 376 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 368 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 489.00 | | 1 995.00 | 368 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 252.00 | 54 748.00 | 1 667.00 | 221 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 736.00 | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 322.00 | 54 012.00 | 1 667.00 | 217 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 950.00 | | 736.00 | 139 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 359.00 | | 16 079.00 | 36 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 359.00 | | 16 079.00 | 36 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 309.00 | | 16 815.00 | 176 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 083.00 | 1 503 083.00 | | 1 503 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 449.00 | 1 052.00 | 22 219.00 | 1 074 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 063.00 | 68 593.00 | 58 470.00 | 127 063.00 |
VP Divers | 319 046.00 | 319.00 | | 319 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 921.00 | 141 921.00 | | 141 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 496.00 | 1 371 276.00 | 24 220.00 | 1 395 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 067.00 | 1 713 597.00 | 58 470.00 | 2 572 067.00 |