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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 114.00 | 266.00 | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 044.00 | 226 129.00 | 46 915.00 | 273 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 654.00 | 92 698.00 | 2 955.00 | 95 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 080.00 | 323 942.00 | 52 138.00 | 376 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385 586.00 | | 1 385 585.00 | 1 385 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 535 452.00 | | 535 452.00 | 535 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 744.00 | 15 837.00 | 985 907.00 | 1 001 744.00 |
BZ Autres créances | 394 432.00 | | 394 432.00 | 394 432.00 |
CF Disponibilités | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 855.00 | 15 837.00 | 3 341 018.00 | 3 356 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 936.00 | 339 779.00 | 3 393 156.00 | 3 732 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 349 754.00 | 236 644.00 | | 349 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 102.00 | 113 109.00 | | 88 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 000.00 | 48 000.00 | | 32 000.00 |
DK Provisions réglementées | 138 766.00 | 139 214.00 | | 138 766.00 |
DL TOTAL (I) | 692 497.00 | 620 843.00 | | 692 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 301.00 | 127 063.00 | | 61 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 970.00 | 1 503 083.00 | | 1 653 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 386.00 | 141 921.00 | | 185 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 668.00 | 2 572 067.00 | | 2 700 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 156.00 | 3 192 910.00 | | 3 393 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 445 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 445 052.00 | |
FM Production stockée | | | 174 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 650 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 568 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 447.00 | 17 491.00 | | 60 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | 1 957.00 | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 948.00 | 15 534.00 | | 55 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 915.00 | 30 294.00 | | 34 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 711 084.00 | 8 740 987.00 | | 8 711 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 622 982.00 | 8 627 878.00 | | 8 622 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 102.00 | 113 109.00 | | 88 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 199.00 | | | 376 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 376 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 368 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 817.00 | | | 368 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 334.00 | 49 668.00 | 57.00 | 274 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | 448.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 667.00 | 49 220.00 | 57.00 | 269 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 214.00 | | 448.00 | 139 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 280.00 | | 4 443.00 | 20 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 280.00 | | 4 443.00 | 20 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 494.00 | | 4 891.00 | 159 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 61 302.00 | 39 600.00 | 21 702.00 | 61 302.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 970.00 | 1 653 970.00 | | 1 653 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 387.00 | 185 387.00 | | 185 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 745.00 | 983 970.00 | 17 775.00 | 1 001 745.00 |
VP Divers | 394 432.00 | 394 432.00 | | 394 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 178.00 | 1 378 402.00 | 19 776.00 | 1 398 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 659.00 | 1 878 957.00 | 21 702.00 | 2 700 659.00 |