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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 192.00 | 92 606.00 | 14 586.00 | 107 192.00 |
AH Fonds commercial | 280 757.00 | | 280 757.00 | 280 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 236.00 | 1 623 137.00 | 580 100.00 | 2 203 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 295.00 | | 91 295.00 | 91 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 194.00 | 1 716 455.00 | 966 739.00 | 2 683 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 009 592.00 | | 11 009 592.00 | 11 009 592.00 |
BZ Autres créances | 11 911 414.00 | | 11 911 414.00 | 11 911 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 013.00 | | 122 013.00 | 122 013.00 |
CF Disponibilités | 1 068 187.00 | | 1 068 187.00 | 1 068 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 752.00 | | 154 752.00 | 154 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 265 957.00 | | 24 265 957.00 | 24 265 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 949 151.00 | 1 716 455.00 | 25 232 696.00 | 26 949 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 11 415 481.00 | 13 086 622.00 | | 11 415 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 133 238.00 | 4 328 859.00 | | 5 133 238.00 |
DL TOTAL (I) | 16 616 160.00 | 17 482 922.00 | | 16 616 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 098 882.00 | 725 010.00 | | 1 098 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098 882.00 | 725 010.00 | | 1 098 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 170.00 | 170 154.00 | | 196 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 321 485.00 | 4 404 508.00 | | 7 321 485.00 |
EA Autres dettes | | 32 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 517 655.00 | 4 606 963.00 | | 7 517 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 232 696.00 | 22 814 895.00 | | 25 232 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 44 117 967.00 | 44 117 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 44 117 967.00 | 44 117 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 645 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 762 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 657 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 274 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 930 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 832 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 832 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 606.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 377.00 | | | 227 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528 307.00 | -2 965 138.00 | | -2 528 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 762 999.00 | 21 705 223.00 | | 64 762 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 629 761.00 | 17 376 363.00 | | 59 629 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 133 238.00 | 4 328 859.00 | | 5 133 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 870.00 | | 181 372.00 | 2 527 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 458.00 | 91 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 048.00 | 2 683 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 590.00 | 2 203 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 949.00 | | | 387 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 076.00 | | 180 463.00 | 2 048 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 845.00 | | 909.00 | 91 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 094.00 | 446 951.00 | 24 590.00 | 1 294 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 014.00 | 32 592.00 | | 60 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 081.00 | 414 359.00 | 24 590.00 | 1 234 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 010.00 | 373 872.00 | | 725 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 010.00 | 373 872.00 | | 725 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 170.00 | 196 170.00 | | 196 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 030 973.00 | 5 030 973.00 | | 5 030 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 195.00 | 965 195.00 | | 965 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679 922.00 | 679 922.00 | | 679 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
UX Autres créances clients | 11 009 592.00 | | | 11 009 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
VB T. V. A. | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 770 287.00 | | | 11 770 287.00 |
VP Divers | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 140.00 | 645 140.00 | | 645 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 752.00 | | | 154 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 167 053.00 | 13 553 447.00 | 9 613 606.00 | 23 167 053.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 517 655.00 | 7 517 655.00 | | 7 517 655.00 |