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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 972.00 | 82 222.00 | 41 750.00 | 123 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 226.00 | 1 288.00 | 33 938.00 | 35 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228 874.00 | 2 276 460.00 | 952 414.00 | 3 228 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 206.00 | | 351 206.00 | 351 206.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 157 950.00 | | 157 950.00 | 157 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 228.00 | 2 359 970.00 | 1 537 258.00 | 3 897 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 308 094.00 | | 18 308 094.00 | 18 308 094.00 |
BZ Autres créances | 15 322 582.00 | | 15 322 582.00 | 15 322 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 013.00 | | 122 013.00 | 122 013.00 |
CF Disponibilités | 5 894 246.00 | | 5 894 246.00 | 5 894 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 542.00 | | 176 542.00 | 176 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 823 476.00 | | 39 823 476.00 | 39 823 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 720 704.00 | 2 359 970.00 | 41 360 734.00 | 43 720 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 9 705 180.00 | 4 348 719.00 | | 9 705 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 832 237.00 | 5 356 461.00 | | 9 832 237.00 |
DL TOTAL (I) | 19 604 859.00 | 9 772 621.00 | | 19 604 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 978 623.00 | 3 640 549.00 | | 1 978 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 978 623.00 | 3 640 549.00 | | 1 978 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 362.00 | 667 643.00 | | 544 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 232 890.00 | 19 405 794.00 | | 19 232 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 777 252.00 | 20 073 437.00 | | 19 777 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 360 734.00 | 33 486 607.00 | | 41 360 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 953 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 953 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 320 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 046 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 126 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 439 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 628 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 692 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 692 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 470.00 | | | -56 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 776.00 | 743 469.00 | | 81 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 277 634.00 | -2 746 311.00 | | -6 277 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 321 191.00 | 54 202 758.00 | | 59 321 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 488 954.00 | 48 846 296.00 | | 49 488 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 832 237.00 | 5 356 461.00 | | 9 832 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 943.00 | | 933 019.00 | 3 742 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 733.00 | 3 897 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 307 777.00 | 123 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 956.00 | 3 615 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 949.00 | | 43 800.00 | 387 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 837.00 | | 847 426.00 | 3 238 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 157.00 | | 41 793.00 | 116 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 525.00 | 568 563.00 | 452 119.00 | 2 243 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 192.00 | 2 050.00 | 27 020.00 | 107 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 333.00 | 566 513.00 | 425 099.00 | 2 136 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 640 549.00 | 439 403.00 | 2 101 329.00 | 3 640 549.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 757.00 | | 280 757.00 | 280 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 757.00 | | 280 757.00 | 280 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 921 306.00 | 439 403.00 | 2 382 086.00 | 3 921 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 403.00 | 2 101 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 362.00 | 544 362.00 | | 544 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 488 830.00 | 16 488 830.00 | | 16 488 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692 505.00 | 1 692 505.00 | | 1 692 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375 062.00 | 375 062.00 | | 375 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 950.00 | | 157 950.00 | 157 950.00 |
UX Autres créances clients | 18 308 094.00 | 18 308 094.00 | | 18 308 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VB T. V. A. | 201 959.00 | 201 959.00 | | 201 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 061 961.00 | 3 148 382.00 | 11 913 579.00 | 15 061 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675 657.00 | 675 657.00 | | 675 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 542.00 | 176 542.00 | | 176 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 965 167.00 | 21 893 638.00 | 12 071 529.00 | 33 965 167.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 777 252.00 | 19 777 252.00 | | 19 777 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | 262.00 | | 275.00 |