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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 345.00 | 17 733.00 | 29 611.00 | 47 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 481.00 | 79 543.00 | 366 938.00 | 446 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 462 537.00 | 3 420 156.00 | 4 042 380.00 | 7 462 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 458 467.00 | | 1 458 467.00 | 1 458 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 679.00 | | 424 679.00 | 424 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 839 511.00 | 3 517 433.00 | 6 322 077.00 | 9 839 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 166 199.00 | | 28 166 199.00 | 28 166 199.00 |
BZ Autres créances | 19 552 874.00 | | 19 552 874.00 | 19 552 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 013.00 | | 122 013.00 | 122 013.00 |
CF Disponibilités | 4 381 725.00 | | 4 381 725.00 | 4 381 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 200.00 | | 407 200.00 | 407 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 630 013.00 | | 52 630 013.00 | 52 630 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 469 524.00 | 3 517 433.00 | 58 952 091.00 | 62 469 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 441.00 | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 19 537 417.00 | 9 705 180.00 | | 19 537 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 230 907.00 | 9 832 237.00 | | 9 230 907.00 |
DL TOTAL (I) | 28 835 765.00 | 19 604 859.00 | | 28 835 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 831 671.00 | 1 978 623.00 | | 2 831 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 831 671.00 | 1 978 623.00 | | 2 831 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 688.00 | 544 362.00 | | 485 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 798 966.00 | 19 232 890.00 | | 26 798 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 284 654.00 | 19 777 252.00 | | 27 284 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 952 091.00 | 41 360 734.00 | | 58 952 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 109 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 109 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 302 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 761 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 476 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 506 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 959 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 092 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 210 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 201 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 714.00 | 6 753.00 | | 90 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 714.00 | 56 470.00 | | 90 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 714.00 | -56 470.00 | | -90 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 698 904.00 | 81 776.00 | | 698 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 819 063.00 | -6 277 634.00 | | -5 819 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 304 565.00 | 59 321 191.00 | | 66 304 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 073 658.00 | 49 488 954.00 | | 57 073 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 230 908.00 | 9 832 237.00 | | 9 230 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 228.00 | | 11 201 223.00 | 3 897 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 734.00 | 424 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 788 752.00 | 470 188.00 | 9 839 511.00 | 4 788 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 172.00 | 47 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788 752.00 | 340 282.00 | 9 367 486.00 | 4 788 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 972.00 | | 3 545.00 | 123 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 306.00 | | 10 881 214.00 | 3 615 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 950.00 | | 316 464.00 | 157 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 788 752.00 | | | 4 788 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 970.00 | 1 487 202.00 | 329 740.00 | 2 359 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 222.00 | 15 683.00 | 80 172.00 | 82 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 748.00 | 1 471 519.00 | 249 568.00 | 2 277 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 978 623.00 | 959 694.00 | 106 646.00 | 1 978 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978 623.00 | 959 694.00 | 106 646.00 | 1 978 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959 694.00 | 106 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 688.00 | 485 688.00 | | 485 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 493 544.00 | 22 493 544.00 | | 22 493 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016 707.00 | 2 016 707.00 | | 2 016 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 621 608.00 | 1 621 608.00 | | 1 621 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 680.00 | 106 040.00 | 318 640.00 | 424 680.00 |
UX Autres créances clients | 28 166 199.00 | 28 166 199.00 | | 28 166 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VB T. V. A. | 578 629.00 | 578 629.00 | | 578 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 944 769.00 | 1 966 198.00 | 16 978 571.00 | 18 944 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 108.00 | 667 108.00 | | 667 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 201.00 | 407 201.00 | | 407 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 550 955.00 | 31 253 744.00 | 17 297 211.00 | 48 550 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 284 654.00 | 27 284 654.00 | | 27 284 654.00 |