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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 345.00 | 65 913.00 | 23 431.00 | 89 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 598.00 | 301 775.00 | 322 822.00 | 624 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 372 244.00 | 5 931 054.00 | 5 441 189.00 | 11 372 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 326 292.00 | | 326 292.00 | 326 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 412 479.00 | 6 298 743.00 | 6 113 736.00 | 12 412 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 445 021.00 | | 50 445 021.00 | 50 445 021.00 |
BZ Autres créances | 34 870 644.00 | | 34 870 644.00 | 34 870 644.00 |
CF Disponibilités | 6 726 403.00 | | 6 726 403.00 | 6 726 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 222.00 | | 464 222.00 | 464 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 506 293.00 | | 92 506 293.00 | 92 506 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 918 773.00 | 6 298 743.00 | 98 620 029.00 | 104 918 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 40 727 706.00 | 28 768 324.00 | | 40 727 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 740 439.00 | 11 959 381.00 | | 13 740 439.00 |
DL TOTAL (I) | 54 535 585.00 | 40 795 146.00 | | 54 535 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 100 078.00 | 3 533 471.00 | | 2 100 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100 078.00 | 3 533 471.00 | | 2 100 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 593.00 | 755 940.00 | | 358 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 625 770.00 | 31 030 812.00 | | 41 625 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 984 364.00 | 31 786 752.00 | | 41 984 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 620 029.00 | 76 115 370.00 | | 98 620 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 984 364.00 | 31 786 752.00 | | 41 984 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 716 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 716 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 704 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 708 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 309 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 211 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 354 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 349 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 343 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 279 048.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 763.00 | 747 544.00 | | 193 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 590 837.00 | -7 512 835.00 | | -8 590 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 706 003.00 | 76 717 467.00 | | 83 706 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 965 563.00 | 64 758 085.00 | | 69 965 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 740 439.00 | 11 959 381.00 | | 13 740 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 780 460.00 | | 812 415.00 | 11 780 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 395.00 | | 12 412 480.00 | 180 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 395.00 | | 11 996 843.00 | 180 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 374 088.00 | | 803 151.00 | 11 374 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 028.00 | | 9 264.00 | 317 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958 643.00 | 2 340 101.00 | | 3 958 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 182.00 | 27 732.00 | | 38 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 462.00 | 2 312 369.00 | | 3 920 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 533 472.00 | 1 433 393.00 | 2 100 079.00 | 3 533 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 533 472.00 | 1 433 393.00 | 2 100 079.00 | 3 533 472.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 594.00 | 358 594.00 | | 358 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 558 801.00 | 37 558 801.00 | | 37 558 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231 303.00 | 2 231 303.00 | | 2 231 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012 059.00 | 1 012 059.00 | | 1 012 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 292.00 | | 326 292.00 | 326 292.00 |
UX Autres créances clients | 50 445 022.00 | 27 363 583.00 | 23 081 439.00 | 50 445 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VB T. V. A. | 300 338.00 | 300 338.00 | | 300 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 504 456.00 | 34 504 456.00 | | 34 504 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823 608.00 | 823 608.00 | | 823 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 223.00 | 464 223.00 | | 464 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 106 182.00 | 62 698 450.00 | 23 407 731.00 | 86 106 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 984 365.00 | 41 984 365.00 | | 41 984 365.00 |