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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 192.00 | 107 192.00 | | 107 192.00 |
AH Fonds commercial | 280 757.00 | 280 757.00 | | 280 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199 020.00 | 2 135 621.00 | 1 063 399.00 | 3 199 020.00 |
AX Avances et acomptes | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 157.00 | | 116 157.00 | 116 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 943.00 | 2 524 283.00 | 1 218 660.00 | 3 742 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 918 564.00 | | 15 918 564.00 | 15 918 564.00 |
BZ Autres créances | 14 061 379.00 | | 14 061 379.00 | 14 061 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 013.00 | | 122 013.00 | 122 013.00 |
CF Disponibilités | 2 032 351.00 | | 2 032 351.00 | 2 032 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 820.00 | | 135 820.00 | 135 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 270 127.00 | | 32 270 127.00 | 32 270 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 013 070.00 | 2 524 283.00 | 33 488 787.00 | 36 013 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 4 348 719.00 | 11 415 481.00 | | 4 348 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 356 461.00 | 5 133 238.00 | | 5 356 461.00 |
DL TOTAL (I) | 9 772 621.00 | 16 616 160.00 | | 9 772 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 640 549.00 | 1 098 882.00 | | 3 640 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 640 549.00 | 1 098 882.00 | | 3 640 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 643.00 | 196 170.00 | | 667 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 407 973.00 | 7 321 485.00 | | 19 407 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 075 616.00 | 7 517 655.00 | | 20 075 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 488 787.00 | 25 232 696.00 | | 33 488 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 53 745 200.00 | 53 745 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 53 745 200.00 | 53 745 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 202 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 761 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 287 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 003 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 280 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 541 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 848 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 353 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 353 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 743 469.00 | 227 377.00 | | 743 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 746 311.00 | -2 528 307.00 | | -2 746 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 202 758.00 | 64 762 999.00 | | 54 202 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 846 296.00 | 59 629 761.00 | | 48 846 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 356 461.00 | 5 133 238.00 | | 5 356 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 194.00 | | 1 059 750.00 | 2 683 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 742 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 238 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 949.00 | | | 387 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 949.00 | | 1 034 888.00 | 2 203 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 295.00 | | 24 862.00 | 91 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 455.00 | 527 069.00 | | 1 716 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 606.00 | 14 586.00 | | 92 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 849.00 | 512 483.00 | | 1 623 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 882.00 | 2 541 668.00 | | 1 098 882.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 280 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 882.00 | 2 822 425.00 | | 1 098 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 822 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 643.00 | 667 643.00 | | 667 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 098 886.00 | 15 098 886.00 | | 15 098 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745 082.00 | 1 745 082.00 | | 1 745 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039 491.00 | 2 039 491.00 | | 2 039 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 157.00 | | | 116 157.00 |
UX Autres créances clients | 15 918 564.00 | | | 15 918 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
VB T. V. A. | 295 301.00 | | | 295 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 335 734.00 | | | 13 335 734.00 |
VP Divers | 364 307.00 | | | 364 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 190.00 | 524 190.00 | | 524 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 820.00 | | | 135 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 231 920.00 | 19 765 729.00 | 10 466 191.00 | 30 231 920.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 075 616.00 | 20 075 616.00 | | 20 075 616.00 |