| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 345.00 | 38 181.00 | 51 163.00 | 89 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 369.00 | 178 965.00 | 362 404.00 | 541 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 757 770.00 | 3 741 495.00 | 7 016 274.00 | 10 757 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 027.00 | | 317 027.00 | 317 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 780 460.00 | 3 958 643.00 | 7 821 817.00 | 11 780 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 007 811.00 | | 32 007 811.00 | 32 007 811.00 |
BZ Autres créances | 28 565 265.00 | | 28 565 265.00 | 28 565 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 079 760.00 | | 7 079 760.00 | 7 079 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640 716.00 | | 640 716.00 | 640 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 293 553.00 | | 68 293 553.00 | 68 293 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 074 013.00 | 3 958 643.00 | 76 115 370.00 | 80 074 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 28 768 324.00 | 19 537 417.00 | | 28 768 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 959 381.00 | 9 230 907.00 | | 11 959 381.00 |
DL TOTAL (I) | 40 795 146.00 | 28 835 765.00 | | 40 795 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 533 471.00 | 2 831 671.00 | | 3 533 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 533 471.00 | 2 831 671.00 | | 3 533 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755 940.00 | 485 688.00 | | 755 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 030 812.00 | 26 798 966.00 | | 31 030 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 786 752.00 | 27 284 654.00 | | 31 786 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 115 370.00 | 58 952 091.00 | | 76 115 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 786 752.00 | 27 284 654.00 | | 31 786 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 572 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 572 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 235 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 878 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 662 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 801 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 734 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 317 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 917 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 915 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 952.00 | 90 714.00 | | 200 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 952.00 | 90 714.00 | | 200 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 048.00 | -90 714.00 | | 279 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 747 544.00 | 698 904.00 | | 747 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 512 835.00 | -5 819 063.00 | | -7 512 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 717 467.00 | 66 304 565.00 | | 76 717 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 758 085.00 | 57 073 658.00 | | 64 758 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 959 381.00 | 9 230 908.00 | | 11 959 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 839 511.00 | | 5 277 587.00 | 9 839 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 652.00 | 317 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 449 227.00 | 1 887 411.00 | 11 780 460.00 | 1 449 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 227.00 | 1 779 759.00 | 11 374 088.00 | 1 449 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 345.00 | | 42 000.00 | 47 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 367 486.00 | | 5 235 587.00 | 9 367 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 680.00 | | | 424 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517 433.00 | 2 010 776.00 | 1 569 567.00 | 3 517 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 733.00 | 20 448.00 | | 17 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499 700.00 | 1 990 328.00 | 1 569 567.00 | 3 499 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 831 671.00 | 701 801.00 | | 2 831 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831 671.00 | 701 801.00 | | 2 831 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 940.00 | 755 940.00 | | 755 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 439 651.00 | 26 439 651.00 | | 26 439 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994 103.00 | 1 994 103.00 | | 1 994 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681 829.00 | 1 681 829.00 | | 1 681 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 028.00 | | 317 028.00 | 317 028.00 |
UX Autres créances clients | 32 007 811.00 | 32 007 811.00 | | 32 007 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VB T. V. A. | 1 947 629.00 | 1 947 629.00 | | 1 947 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 550 693.00 | 4 159 266.00 | 22 391 427.00 | 26 550 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915 229.00 | 915 229.00 | | 915 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 716.00 | 640 716.00 | | 640 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 530 821.00 | 38 822 366.00 | 22 708 455.00 | 61 530 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 786 752.00 | 31 786 752.00 | | 31 786 752.00 |