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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 574.00 | 36 923.00 | 39 651.00 | 76 574.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 021 305.00 | 55 392.00 | 965 913.00 | 1 021 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 131.00 | 30 585.00 | 73 546.00 | 104 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 198.00 | 34 169.00 | 68 029.00 | 102 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 208.00 | 157 069.00 | 1 165 139.00 | 1 322 208.00 |
BT Marchandises | 52 147.00 | 3 300.00 | 48 847.00 | 52 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 655.00 | 2 585.00 | 86 070.00 | 88 655.00 |
BZ Autres créances | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 217.00 | | 267 217.00 | 267 217.00 |
CF Disponibilités | 175 051.00 | | 175 051.00 | 175 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 709.00 | 5 885.00 | 619 824.00 | 625 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 917.00 | 162 953.00 | 1 784 963.00 | 1 947 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 423 778.00 | 395 573.00 | | 423 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 045.00 | 28 204.00 | | 60 045.00 |
DL TOTAL (I) | 534 423.00 | 474 378.00 | | 534 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 891.00 | 283 227.00 | | 228 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 500.00 | 820 585.00 | | 762 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 704.00 | 113 485.00 | | 129 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 390.00 | 111 008.00 | | 125 390.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | 665.00 | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 540.00 | 1 328 970.00 | | 1 250 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 963.00 | 1 803 348.00 | | 1 784 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 310.00 | | 915 310.00 | 915 310.00 |
FG Production vendue services | 501 117.00 | | 501 117.00 | 501 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 426.00 | | 1 416 426.00 | 1 416 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 6 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 148.00 | 6 000.00 | | 27 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | 402.00 | | 1 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 402.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 933.00 | 5 598.00 | | 23 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 788.00 | 1 294 586.00 | | 1 447 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 742.00 | 1 266 382.00 | | 1 387 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 045.00 | 28 204.00 | | 60 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 589.00 | | | 1 309 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 015.00 | | | 1 215 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 114.00 | 63 963.00 | 6 008.00 | 99 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 609.00 | 15 315.00 | | 21 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 505.00 | 48 648.00 | 6 008.00 | 77 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 704.00 | 129 704.00 | | 129 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 556.00 | 766 556.00 | | 766 556.00 |
UX Autres créances clients | 88 655.00 | | | 88 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 891.00 | 37 169.00 | 132 860.00 | 228 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 540.00 | 1 058 819.00 | 132 860.00 | 1 250 540.00 |