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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 021 305.00 | 157 522.00 | 863 783.00 | 1 021 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 480.00 | 80 331.00 | 47 149.00 | 127 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 957.00 | 71 283.00 | 40 674.00 | 111 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 317.00 | 385 710.00 | 969 606.00 | 1 355 317.00 |
BT Marchandises | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 427.00 | | 139 427.00 | 139 427.00 |
BZ Autres créances | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 275.00 | | 182 275.00 | 182 275.00 |
CF Disponibilités | 197 510.00 | | 197 510.00 | 197 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 331.00 | | 635 331.00 | 635 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 648.00 | 385 710.00 | 1 604 937.00 | 1 990 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 310 023.00 | 283 395.00 | | 310 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 314.00 | 98 128.00 | | 60 314.00 |
DL TOTAL (I) | 420 937.00 | 432 123.00 | | 420 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 158.00 | 169 254.00 | | 129 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 869.00 | 762 820.00 | | 812 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 788.00 | 119 977.00 | | 129 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 529.00 | 111 271.00 | | 110 529.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 3 166.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 000.00 | 1 173 715.00 | | 1 184 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 937.00 | 1 605 837.00 | | 1 604 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 410.00 | 303 119.00 | | 1 116 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812 869.00 | | | 812 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 196.00 | | 1 047 196.00 | 1 047 196.00 |
FG Production vendue services | 581 085.00 | | 581 085.00 | 581 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 281.00 | | 1 628 281.00 | 1 628 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 908.00 | 13 558.00 | | 8 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 908.00 | 13 558.00 | | 8 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 320.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 492.00 | 6 315.00 | | 9 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 118.00 | 6 635.00 | | 10 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | 6 923.00 | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 882.00 | 31 489.00 | | 16 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 037.00 | 1 808 943.00 | | 1 639 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 722.00 | 1 710 815.00 | | 1 578 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 314.00 | 98 128.00 | | 60 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 740.00 | | 22 459.00 | 1 344 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 882.00 | 1 355 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 882.00 | 1 260 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 166.00 | | 22 459.00 | 1 250 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 490.00 | 51 610.00 | 2 390.00 | 336 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 916.00 | 51 610.00 | 2 390.00 | 259 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 139 427.00 | 139 427.00 | | 139 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 981.00 | 178 981.00 | | 178 981.00 |