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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 021 305.00 | 183 055.00 | 838 250.00 | 1 021 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 184.00 | 93 635.00 | 36 549.00 | 130 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 012.00 | 72 470.00 | 29 542.00 | 102 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 076.00 | 425 734.00 | 922 341.00 | 1 348 076.00 |
BT Marchandises | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 651.00 | | 163 651.00 | 163 651.00 |
BZ Autres créances | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 474.00 | | 282 474.00 | 282 474.00 |
CF Disponibilités | 277 948.00 | | 277 948.00 | 277 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 500.00 | | 798 500.00 | 798 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 576.00 | 425 734.00 | 1 720 842.00 | 2 146 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 298 837.00 | 310 023.00 | | 298 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 942.00 | 60 314.00 | | 160 942.00 |
DL TOTAL (I) | 510 379.00 | 420 937.00 | | 510 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 485.00 | 129 158.00 | | 83 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 918.00 | 812 869.00 | | 862 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 022.00 | 129 788.00 | | 89 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 908.00 | 110 529.00 | | 171 908.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 1 656.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 462.00 | 1 184 000.00 | | 1 210 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 842.00 | 1 604 937.00 | | 1 720 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 736.00 | 1 116 410.00 | | 417 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 196.00 | -315.00 | 1 268 882.00 | 1 269 196.00 |
FG Production vendue services | 675 335.00 | 1 829.00 | 677 164.00 | 675 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 531.00 | 1 515.00 | 1 946 046.00 | 1 944 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 626.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 10 118.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -1 210.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 215.00 | 16 882.00 | | 52 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 433.00 | 1 639 037.00 | | 1 955 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 490.00 | 1 578 722.00 | | 1 794 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 942.00 | 60 314.00 | | 160 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 317.00 | | 2 704.00 | 1 355 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 945.00 | 1 348 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 945.00 | 1 253 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 743.00 | | 2 704.00 | 1 260 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 710.00 | 49 969.00 | 9 945.00 | 385 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 136.00 | 49 969.00 | 9 945.00 | 309 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 908.00 | 171 908.00 | | 171 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 868.00 | 108 368.00 | 757 500.00 | 865 868.00 |
UX Autres créances clients | 163 651.00 | 163 651.00 | | 163 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 485.00 | 48 439.00 | 35 046.00 | 83 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 181.00 | | | 123 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 063.00 | 193 063.00 | | 193 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 282.00 | 417 736.00 | 792 546.00 | 1 210 282.00 |