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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 574.00 | 66 795.00 | 9 778.00 | 76 574.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 021 305.00 | 106 457.00 | 914 848.00 | 1 021 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 719.00 | 55 445.00 | 49 273.00 | 104 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 660.00 | 55 678.00 | 63 982.00 | 119 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 257.00 | 284 375.00 | 1 055 882.00 | 1 340 257.00 |
BT Marchandises | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 391.00 | 1 984.00 | 171 406.00 | 173 391.00 |
BZ Autres créances | 75 347.00 | | 75 347.00 | 75 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 724.00 | | 251 724.00 | 251 724.00 |
CF Disponibilités | 82 459.00 | | 82 459.00 | 82 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 863.00 | 1 984.00 | 623 878.00 | 625 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 120.00 | 286 360.00 | 1 679 760.00 | 1 966 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 290 015.00 | 357 823.00 | | 290 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 380.00 | 75 192.00 | | 79 380.00 |
DL TOTAL (I) | 419 995.00 | 483 615.00 | | 419 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 246.00 | 233 448.00 | | 194 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 620.00 | 762 520.00 | | 862 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 448.00 | 126 166.00 | | 84 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 168.00 | 138 073.00 | | 115 168.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 1 633.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 766.00 | 1 261 840.00 | | 1 259 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 760.00 | 1 745 455.00 | | 1 679 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 956.00 | 1 086 579.00 | | 1 134 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 504.00 | | 1 112 504.00 | 1 112 504.00 |
FG Production vendue services | 587 782.00 | | 587 782.00 | 587 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 286.00 | | 1 700 286.00 | 1 700 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 806.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 397.00 | 806.00 | | 4 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | -806.00 | | 1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 445.00 | 17 203.00 | | 19 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 634.00 | 1 602 078.00 | | 1 713 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 255.00 | 1 526 886.00 | | 1 634 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 380.00 | 75 192.00 | | 79 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 129.00 | | 17 421.00 | 1 331 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 293.00 | 1 340 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 293.00 | 1 245 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 555.00 | | 17 421.00 | 1 236 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 181.00 | 66 401.00 | 5 206.00 | 223 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 238.00 | 14 557.00 | | 52 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 943.00 | 51 843.00 | 5 206.00 | 170 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 904.00 | 865 904.00 | | 865 904.00 |
UX Autres créances clients | 173 391.00 | 171 010.00 | 2 381.00 | 173 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 246.00 | 69 437.00 | 124 810.00 | 194 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
VP Divers | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 168.00 | 115 168.00 | | 115 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 145.00 | 247 764.00 | 2 381.00 | 250 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 766.00 | 1 134 956.00 | 124 810.00 | 1 259 766.00 |