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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 574.00 | 52 238.00 | 24 336.00 | 76 574.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 021 305.00 | 80 924.00 | 940 381.00 | 1 021 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 719.00 | 43 450.00 | 61 268.00 | 104 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 531.00 | 46 568.00 | 63 963.00 | 110 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 129.00 | 223 181.00 | 1 107 948.00 | 1 331 129.00 |
BT Marchandises | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 025.00 | 2 585.00 | 117 440.00 | 120 025.00 |
BZ Autres créances | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 552.00 | | 250 552.00 | 250 552.00 |
CF Disponibilités | 169 314.00 | | 169 314.00 | 169 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 091.00 | 2 585.00 | 637 507.00 | 640 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 221.00 | 225 766.00 | 1 745 455.00 | 1 971 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 357 823.00 | 423 778.00 | | 357 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 192.00 | 60 045.00 | | 75 192.00 |
DL TOTAL (I) | 483 615.00 | 534 423.00 | | 483 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 448.00 | 228 891.00 | | 233 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 520.00 | 762 500.00 | | 762 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 166.00 | 129 704.00 | | 126 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 073.00 | 125 390.00 | | 138 073.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 4 056.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 840.00 | 1 250 540.00 | | 1 261 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 455.00 | 1 784 963.00 | | 1 745 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 579.00 | 1 058 819.00 | | 1 086 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 897.00 | | 1 059 897.00 | 1 059 897.00 |
FG Production vendue services | 530 523.00 | | 530 523.00 | 530 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 420.00 | | 1 590 420.00 | 1 590 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 1 999.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 3 215.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | 23 933.00 | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | 6 384.00 | | 17 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 078.00 | 1 447 788.00 | | 1 602 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 886.00 | 1 387 742.00 | | 1 526 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 192.00 | 60 045.00 | | 75 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 208.00 | | | 1 322 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 634.00 | | | 1 227 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 069.00 | 66 112.00 | | 157 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 923.00 | 15 315.00 | | 36 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 145.00 | 50 797.00 | | 120 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 166.00 | 126 166.00 | | 126 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 153.00 | 764 153.00 | | 764 153.00 |
UX Autres créances clients | 120 025.00 | | | 120 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 448.00 | 58 187.00 | 149 901.00 | 233 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
VP Divers | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 073.00 | 138 073.00 | | 138 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 197.00 | 186 197.00 | | 186 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 840.00 | 1 086 579.00 | 149 901.00 | 1 261 840.00 |