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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AN Terrains | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
AP Constructions | 61 664.00 | 5 147.00 | 56 517.00 | 61 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 200.00 | 70 330.00 | 96 869.00 | 167 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 084.00 | 127 259.00 | 254 825.00 | 382 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 490.00 | 208 066.00 | 631 424.00 | 839 490.00 |
BN En cours de production de biens | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
BT Marchandises | 198 602.00 | | 198 602.00 | 198 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 649.00 | 2 837.00 | 189 813.00 | 192 649.00 |
BZ Autres créances | 73 813.00 | | 73 813.00 | 73 813.00 |
CF Disponibilités | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 712.00 | 2 837.00 | 646 875.00 | 649 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 202.00 | 210 903.00 | 1 278 299.00 | 1 489 202.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 648.00 | 397 648.00 | | 397 648.00 |
DH Report à nouveau | -169 361.00 | | | -169 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 252.00 | -169 361.00 | | 147 252.00 |
DL TOTAL (I) | 576 301.00 | 429 049.00 | | 576 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 429.00 | 230 253.00 | | 259 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 499.00 | 210 578.00 | | 203 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 285.00 | 123 729.00 | | 124 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 777.00 | 101 713.00 | | 101 777.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 998.00 | 666 274.00 | | 701 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 299.00 | 1 095 323.00 | | 1 278 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 140.00 | | 52 350.00 | 789 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 839 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 330.00 | | 3 000.00 | 190 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 534.00 | | 49 349.00 | 596 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | 1.00 | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 906.00 | 55 160.00 | | 152 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 375.00 | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 951.00 | 54 785.00 | | 147 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 112.00 | 1 062.00 | 337.00 | 2 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112.00 | 1 062.00 | 337.00 | 2 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112.00 | 1 062.00 | 337.00 | 2 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 285.00 | 124 285.00 | | 124 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 189 246.00 | | | 189 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 429.00 | 112 517.00 | 146 913.00 | 259 429.00 |
VI Groupe et associés | 203 499.00 | 203 499.00 | | 203 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 419.00 | | | 132 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
VP Divers | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 756.00 | 277 678.00 | 78.00 | 277 756.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 798.00 | 542 886.00 | 146 913.00 | 689 798.00 |