| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AN Terrains | 40 413.00 | 1 615.00 | 38 798.00 | 40 413.00 |
AP Constructions | 75 408.00 | 14 744.00 | 60 664.00 | 75 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 247.00 | 126 671.00 | 58 575.00 | 185 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 283.00 | 207 201.00 | 265 081.00 | 472 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 956.00 | 355 562.00 | 611 394.00 | 966 956.00 |
BN En cours de production de biens | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BP En cours de production de services | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 261.00 | | 79 261.00 | 79 261.00 |
BT Marchandises | 305 242.00 | | 305 242.00 | 305 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 205.00 | 3 247.00 | 70 958.00 | 74 205.00 |
BZ Autres créances | 83 281.00 | | 83 281.00 | 83 281.00 |
CF Disponibilités | 158 413.00 | | 158 413.00 | 158 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 523.00 | 3 247.00 | 713 276.00 | 716 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 479.00 | 358 809.00 | 1 324 670.00 | 1 683 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 613.00 | 375 608.00 | | 392 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 675.00 | 117 005.00 | | -16 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 860.00 | 10 416.00 | | 9 860.00 |
DL TOTAL (I) | 605 798.00 | 723 029.00 | | 605 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 807.00 | 306 175.00 | | 236 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 960.00 | 206 166.00 | | 233 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | 7 750.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 801.00 | 220 770.00 | | 87 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 705.00 | 143 338.00 | | 147 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 872.00 | 884 199.00 | | 718 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 670.00 | 1 607 228.00 | | 1 324 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 481.00 | 639 852.00 | | 537 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 960.00 | | | 233 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 941.00 | | 35 266.00 | 937 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 251.00 | 966 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 773 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 330.00 | | | 193 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 334.00 | | 35 266.00 | 744 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 904.00 | 70 043.00 | 5 386.00 | 290 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 574.00 | 70 043.00 | 5 386.00 | 285 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | 105.00 | | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142.00 | 105.00 | | 3 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 142.00 | 105.00 | | 3 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 202.00 | 77 202.00 | | 77 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 023.00 | 253.00 | 3 770.00 | 4 023.00 |
VB T. V. A. | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 807.00 | 68 016.00 | 164 329.00 | 236 807.00 |
VI Groupe et associés | 233 960.00 | 233 960.00 | | 233 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VP Divers | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 108.00 | 166 261.00 | 3 848.00 | 170 108.00 |
VW T.V.A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 272.00 | 537 481.00 | 164 329.00 | 706 272.00 |