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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AN Terrains | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
AP Constructions | 61 664.00 | 8 230.00 | 53 434.00 | 61 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 963.00 | 89 557.00 | 88 406.00 | 177 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 942.00 | 158 591.00 | 245 351.00 | 403 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 512.00 | 261 708.00 | 602 804.00 | 864 512.00 |
BN En cours de production de biens | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 528.00 | | 86 528.00 | 86 528.00 |
BT Marchandises | 290 428.00 | | 290 428.00 | 290 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 602.00 | 3 142.00 | 198 461.00 | 201 602.00 |
BZ Autres créances | 128 242.00 | | 128 242.00 | 128 242.00 |
CF Disponibilités | 106 011.00 | | 106 011.00 | 106 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 574.00 | 3 142.00 | 818 432.00 | 821 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 086.00 | 264 849.00 | 1 421 236.00 | 1 686 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 762.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 648.00 | 397 648.00 | | 397 648.00 |
DH Report à nouveau | -41 347.00 | -169 361.00 | | -41 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 307.00 | 147 252.00 | | 69 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
DL TOTAL (I) | 656 580.00 | 576 301.00 | | 656 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 108.00 | 259 429.00 | | 319 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 129.00 | 203 499.00 | | 183 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 900.00 | 12 200.00 | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 539.00 | 124 285.00 | | 134 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 269.00 | 101 777.00 | | 109 269.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 809.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 656.00 | 701 998.00 | | 764 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 236.00 | 1 278 299.00 | | 1 421 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 798.00 | 430 602.00 | | 489 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 490.00 | | 38 372.00 | 839 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 600.00 | 5 750.00 | 864 512.00 | 7 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 5 750.00 | 670 905.00 | 7 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 330.00 | | | 193 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 883.00 | | 38 372.00 | 645 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 066.00 | 57 586.00 | 3 944.00 | 208 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 736.00 | 57 586.00 | 3 944.00 | 202 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 837.00 | 305.00 | | 2 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 837.00 | 305.00 | | 2 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837.00 | 305.00 | | 2 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 539.00 | 134 539.00 | | 134 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 197 833.00 | | | 197 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 108.00 | 61 150.00 | 208 379.00 | 319 108.00 |
VI Groupe et associés | 183 129.00 | 183 129.00 | | 183 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
VP Divers | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 871.00 | 333 023.00 | 3 848.00 | 336 871.00 |
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 756.00 | 489 798.00 | 208 379.00 | 747 756.00 |