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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 40 413.00 | 3 359.00 | 37 054.00 | 40 413.00 |
AP Constructions | 75 408.00 | 23 659.00 | 51 748.00 | 75 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 765.00 | 133 937.00 | 39 828.00 | 173 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 288.00 | 234 796.00 | 216 492.00 | 451 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 400.00 | 398 001.00 | 530 399.00 | 928 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 712.00 | | 169 712.00 | 169 712.00 |
BT Marchandises | 156 692.00 | | 156 692.00 | 156 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 185.00 | 2 316.00 | 108 869.00 | 111 185.00 |
BZ Autres créances | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CF Disponibilités | 429 943.00 | | 429 943.00 | 429 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 284.00 | 2 316.00 | 888 968.00 | 891 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 683.00 | 400 317.00 | 1 419 367.00 | 1 819 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 613.00 | 392 613.00 | | 392 613.00 |
DH Report à nouveau | 176 672.00 | -16 675.00 | | 176 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 694.00 | 293 347.00 | | 163 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 748.00 | 9 304.00 | | 8 748.00 |
DL TOTAL (I) | 961 727.00 | 898 589.00 | | 961 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 921.00 | 198 603.00 | | 132 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 221.00 | 198 454.00 | | 72 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 6 048.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 552.00 | 65 210.00 | | 94 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 746.00 | 157 615.00 | | 156 746.00 |
EA Autres dettes | | 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 640.00 | 626 633.00 | | 457 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 367.00 | 1 525 221.00 | | 1 419 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 462.00 | 488 703.00 | | 387 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 563.00 | | 25 605.00 | 1 025 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 767.00 | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 767.00 | 928 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 250.00 | | | 187 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 269.00 | | 25 605.00 | 715 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 043.00 | | | 123 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 464.00 | 48 537.00 | | 349 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 214.00 | 48 537.00 | | 347 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | 2 105.00 | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | 2 105.00 | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | 2 105.00 | | 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 552.00 | 94 552.00 | | 94 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 921.00 | 63 943.00 | 68 978.00 | 132 921.00 |
VI Groupe et associés | 72 221.00 | 72 221.00 | | 72 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 014.00 | 134 936.00 | 78.00 | 135 014.00 |
VW T.V.A. | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 440.00 | 387 462.00 | 68 978.00 | 456 440.00 |