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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 40 413.00 | 2 487.00 | 37 926.00 | 40 413.00 |
AP Constructions | 75 408.00 | 19 202.00 | 56 206.00 | 75 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 132.00 | 119 344.00 | 39 788.00 | 159 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 316.00 | 206 181.00 | 234 135.00 | 440 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BF Prêts | 122 767.00 | | 122 767.00 | 122 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 563.00 | 349 464.00 | 676 098.00 | 1 025 563.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 742.00 | | 100 742.00 | 100 742.00 |
BT Marchandises | 168 157.00 | | 168 157.00 | 168 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 889.00 | 211.00 | 66 678.00 | 66 889.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CF Disponibilités | 497 795.00 | | 497 795.00 | 497 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 334.00 | 211.00 | 849 123.00 | 849 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 896.00 | 349 675.00 | 1 525 221.00 | 1 874 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 613.00 | 392 613.00 | | 392 613.00 |
DH Report à nouveau | -16 675.00 | | | -16 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 347.00 | -16 675.00 | | 293 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 304.00 | 9 860.00 | | 9 304.00 |
DL TOTAL (I) | 898 589.00 | 605 798.00 | | 898 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 603.00 | 236 807.00 | | 198 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 454.00 | 233 960.00 | | 198 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 048.00 | 12 600.00 | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 210.00 | 87 801.00 | | 65 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 615.00 | 147 705.00 | | 157 615.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 633.00 | 718 872.00 | | 626 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 221.00 | 1 324 670.00 | | 1 525 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 703.00 | 537 481.00 | | 488 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 956.00 | | 165 113.00 | 966 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 033.00 | 123 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 506.00 | 1 025 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 080.00 | 187 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 393.00 | 715 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 330.00 | | | 193 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 350.00 | | 23 312.00 | 773 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | 141 801.00 | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 562.00 | 54 857.00 | 60 954.00 | 355 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | 3 080.00 | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 232.00 | 54 857.00 | 57 874.00 | 350 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 247.00 | 211.00 | 3 247.00 | 3 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 247.00 | 211.00 | 3 247.00 | 3 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 247.00 | 211.00 | 3 247.00 | 3 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | 3 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 210.00 | 65 210.00 | | 65 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UP Prêts | 122 767.00 | 11 625.00 | 111 142.00 | 122 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 397.00 | 66 515.00 | 131 882.00 | 198 397.00 |
VI Groupe et associés | 198 454.00 | 198 454.00 | | 198 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 485.00 | 92 566.00 | 112 919.00 | 205 485.00 |
VW T.V.A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 585.00 | 488 703.00 | 131 882.00 | 620 585.00 |