| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AN Terrains | 40 413.00 | 743.00 | 39 670.00 | 40 413.00 |
AP Constructions | 61 664.00 | 11 314.00 | 50 350.00 | 61 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 446.00 | 111 897.00 | 76 548.00 | 188 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 811.00 | 161 620.00 | 292 191.00 | 453 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 941.00 | 290 904.00 | 647 036.00 | 937 941.00 |
BN En cours de production de biens | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 814.00 | | 82 814.00 | 82 814.00 |
BT Marchandises | 340 218.00 | | 340 218.00 | 340 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 923.00 | 3 142.00 | 214 782.00 | 217 923.00 |
BZ Autres créances | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
CF Disponibilités | 212 680.00 | | 212 680.00 | 212 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 334.00 | 3 142.00 | 960 192.00 | 963 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 274.00 | 294 046.00 | 1 607 228.00 | 1 901 274.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 608.00 | 397 648.00 | | 375 608.00 |
DH Report à nouveau | | -41 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 005.00 | 69 307.00 | | 117 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 416.00 | 10 972.00 | | 10 416.00 |
DL TOTAL (I) | 723 029.00 | 656 580.00 | | 723 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 175.00 | 319 108.00 | | 306 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 166.00 | 183 129.00 | | 206 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 750.00 | 16 900.00 | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 770.00 | 134 539.00 | | 220 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 338.00 | 109 269.00 | | 143 338.00 |
EA Autres dettes | | 1 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 199.00 | 764 656.00 | | 884 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 228.00 | 1 421 236.00 | | 1 607 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 852.00 | 489 798.00 | | 639 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693 733.00 | 81 250.00 | 2 774 983.00 | 2 693 733.00 |
FD Production vendue biens | 122 668.00 | | 122 668.00 | 122 668.00 |
FG Production vendue services | 243 721.00 | | 243 721.00 | 243 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 122.00 | 81 250.00 | 3 141 372.00 | 3 060 122.00 |
FM Production stockée | | | -1 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 415.00 | 321.00 | | 3 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 056.00 | 1 439.00 | | 20 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 471.00 | 1 760.00 | | 23 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 2 697.00 | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 806.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | 290.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 4 793.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 757.00 | -3 032.00 | | 21 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 955.00 | 10 811.00 | | 30 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 966.00 | 2 952 128.00 | | 3 180 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 961.00 | 2 882 821.00 | | 3 063 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 005.00 | 69 307.00 | | 117 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 512.00 | | 102 383.00 | 864 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 954.00 | 937 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 954.00 | 744 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 330.00 | | | 193 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 905.00 | | 102 383.00 | 670 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 708.00 | 58 151.00 | 28 954.00 | 261 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 378.00 | 58 151.00 | 28 954.00 | 256 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 770.00 | 220 770.00 | | 220 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 214 154.00 | 214 154.00 | | 214 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 175.00 | 69 577.00 | 221 595.00 | 306 175.00 |
VI Groupe et associés | 206 166.00 | 206 166.00 | | 206 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 160.00 | 303 160.00 | | 303 160.00 |
VW T.V.A. | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 449.00 | 639 852.00 | 221 595.00 | 876 449.00 |