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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 099.00 | 5 454.00 | 2 645.00 | 8 099.00 |
AH Fonds commercial | 229 682.00 | | 229 682.00 | 229 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 256.00 | 2 889.00 | 16 367.00 | 19 256.00 |
AP Constructions | 163 570.00 | 109 163.00 | 54 407.00 | 163 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 924.00 | 85 943.00 | 54 981.00 | 140 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 555.00 | 433 069.00 | 359 486.00 | 792 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 976.00 | 638 805.00 | 787 171.00 | 1 425 976.00 |
BT Marchandises | 120 764.00 | 11 183.00 | 109 581.00 | 120 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 411.00 | 17 943.00 | 142 468.00 | 160 411.00 |
BZ Autres créances | 111 422.00 | | 111 422.00 | 111 422.00 |
CF Disponibilités | 124 025.00 | | 124 025.00 | 124 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 510.00 | 29 126.00 | 501 384.00 | 530 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 486.00 | 667 931.00 | 1 288 555.00 | 1 956 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
CU Autres participations | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 625 095.00 | 513 354.00 | | 625 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 659.00 | 111 741.00 | | 37 659.00 |
DL TOTAL (I) | 671 139.00 | 633 480.00 | | 671 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 596.00 | 127 473.00 | | 368 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 050.00 | 77 089.00 | | 71 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 679.00 | 81 893.00 | | 95 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 524.00 | 151 411.00 | | 80 524.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 14 084.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 416.00 | 451 950.00 | | 617 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 555.00 | 1 085 431.00 | | 1 288 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 154.00 | 360 632.00 | | 406 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 726.00 | | 845 726.00 | 845 726.00 |
FG Production vendue services | 772 307.00 | 6 007.00 | 778 313.00 | 772 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 032.00 | 6 007.00 | 1 624 039.00 | 1 618 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 412.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 096.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 318.00 | 3 408.00 | | 32 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 169.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 713.00 | 145 417.00 | | 42 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 713.00 | 145 417.00 | | 42 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | 26.00 | | 2 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 864.00 | 4 389.00 | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 119.00 | 4 415.00 | | 7 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 594.00 | 141 002.00 | | 35 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 47 959.00 | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 897.00 | 1 387 628.00 | | 1 728 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 238.00 | 1 275 887.00 | | 1 691 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 659.00 | 111 741.00 | | 37 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 819.00 | | 371 766.00 | 1 211 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 69 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 609.00 | 1 425 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 889.00 | 1 097 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 692.00 | | 160 345.00 | 96 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 432.00 | | 208 505.00 | 1 045 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 407.00 | | 2 915.00 | 67 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 954.00 | 140 595.00 | 152 744.00 | 650 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 469.00 | 2 874.00 | | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 197.00 | 137 722.00 | 152 744.00 | 643 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 733.00 | 11 183.00 | 7 733.00 | 7 733.00 |
6T Sur comptes clients | 19 310.00 | 1 229.00 | 2 596.00 | 19 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 043.00 | 12 412.00 | 10 329.00 | 27 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 043.00 | 12 412.00 | 10 329.00 | 27 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 412.00 | 10 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 138 946.00 | | | 138 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
VB T. V. A. | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
VC Groupe et associés | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 715.00 | 453.00 | 211 262.00 | 211 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 881.00 | 156 881.00 | | 156 881.00 |
VI Groupe et associés | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
VP Divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 019.00 | 290 019.00 | | 290 019.00 |
VW T.V.A. | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 416.00 | 406 154.00 | 211 262.00 | 617 416.00 |