| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AH Fonds commercial | 262 182.00 | | 262 182.00 | 262 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 256.00 | 8 026.00 | 11 230.00 | 19 256.00 |
AP Constructions | 100 513.00 | 77 272.00 | 23 241.00 | 100 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 654.00 | 125 545.00 | 23 109.00 | 148 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 245.00 | 756 491.00 | 532 754.00 | 1 289 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 874.00 | 975 433.00 | 920 442.00 | 1 895 874.00 |
BT Marchandises | 101 166.00 | 4 294.00 | 96 873.00 | 101 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 966.00 | | 151 966.00 | 151 966.00 |
BZ Autres créances | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
CF Disponibilités | 556 089.00 | | 556 089.00 | 556 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 980.00 | 4 294.00 | 888 686.00 | 892 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 854.00 | 979 726.00 | 1 809 128.00 | 2 788 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
CU Autres participations | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 168.00 | 2 973.00 | | 4 168.00 |
DG Autres réserves | 661 313.00 | 638 606.00 | | 661 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 858.00 | 23 902.00 | | 15 858.00 |
DL TOTAL (I) | 781 339.00 | 765 481.00 | | 781 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 490.00 | 334 870.00 | | 781 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 400.00 | 46 821.00 | | 45 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 548.00 | 86 712.00 | | 83 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 122.00 | 116 637.00 | | 116 122.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 2 480.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 788.00 | 587 519.00 | | 1 027 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 128.00 | 1 353 001.00 | | 1 809 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 661.00 | 334 198.00 | | 353 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 113.00 | | 1 571 113.00 | 1 571 113.00 |
FG Production vendue services | 585 594.00 | | 585 594.00 | 585 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 707.00 | | 2 156 707.00 | 2 156 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 294.00 | |
GE Autres charges | | | 20 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 597.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | 143.00 | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | 3 090.00 | | 4 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 60 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | 63 590.00 | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 152.00 | 10 580.00 | | 19 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 152.00 | 25 080.00 | | 19 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 552.00 | 38 510.00 | | -4 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 7 131.00 | | 2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 806.00 | 2 427 719.00 | | 2 211 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 948.00 | 2 403 817.00 | | 2 195 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 858.00 | 23 902.00 | | 15 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 788.00 | | 294 301.00 | 1 642 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 67 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 214.00 | 1 895 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 314.00 | 1 538 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 537.00 | | | 289 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 624.00 | | 293 102.00 | 1 283 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 627.00 | | 1 199.00 | 69 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 345.00 | 190 149.00 | 22 062.00 | 807 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 841.00 | 1 284.00 | | 14 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 504.00 | 188 865.00 | 22 062.00 | 792 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 400.00 | 4 294.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | 4 294.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | 4 294.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 294.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 151 966.00 | 151 966.00 | | 151 966.00 |
VB T. V. A. | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VC Groupe et associés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 093.00 | 156 491.00 | 552 950.00 | 792 093.00 |
VI Groupe et associés | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 321.00 | 238 321.00 | | 238 321.00 |
VW T.V.A. | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 149.00 | 358 675.00 | 597 822.00 | 1 039 149.00 |