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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AH Fonds commercial | 262 182.00 | | 262 182.00 | 262 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 256.00 | 9 311.00 | 9 945.00 | 19 256.00 |
AP Constructions | 100 513.00 | 84 407.00 | 16 106.00 | 100 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 466.00 | 134 530.00 | 25 937.00 | 160 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 853.00 | 896 979.00 | 447 874.00 | 1 344 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 831.00 | 1 133 326.00 | 841 505.00 | 1 974 831.00 |
BT Marchandises | 112 828.00 | | 112 828.00 | 112 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 516.00 | | 223 516.00 | 223 516.00 |
BZ Autres créances | 109 883.00 | | 109 883.00 | 109 883.00 |
CF Disponibilités | 258 797.00 | | 258 797.00 | 258 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 809.00 | | 709 809.00 | 709 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 640.00 | 1 133 326.00 | 1 551 315.00 | 2 684 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
CU Autres participations | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 961.00 | 4 168.00 | | 4 961.00 |
DG Autres réserves | 676 378.00 | 661 313.00 | | 676 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 927.00 | 15 858.00 | | 21 927.00 |
DL TOTAL (I) | 803 267.00 | 781 339.00 | | 803 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 255.00 | 781 490.00 | | 389 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 150.00 | 83 548.00 | | 202 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 014.00 | 116 122.00 | | 103 014.00 |
EA Autres dettes | 8 229.00 | 1 229.00 | | 8 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 048.00 | 1 027 788.00 | | 748 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 315.00 | 1 809 128.00 | | 1 551 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 101.00 | 353 661.00 | | 684 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 558.00 | | 1 893 558.00 | 1 893 558.00 |
FG Production vendue services | 762 772.00 | | 762 772.00 | 762 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 330.00 | | 2 656 330.00 | 2 656 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 784.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 230.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 793.00 | 4 600.00 | | 20 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 10 000.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 293.00 | 14 600.00 | | 34 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 056.00 | 19 152.00 | | 14 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 402.00 | 19 152.00 | | 40 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 109.00 | -4 552.00 | | -6 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 2 860.00 | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 194.00 | 2 211 806.00 | | 2 714 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 267.00 | 2 195 948.00 | | 2 692 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 927.00 | 15 858.00 | | 21 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 174.00 | | 98 673.00 | 1 895 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 017.00 | 1 974 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 017.00 | 1 605 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 537.00 | | | 289 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 411.00 | | 86 438.00 | 1 538 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 226.00 | | 12 235.00 | 67 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 433.00 | 162 854.00 | 4 961.00 | 975 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 125.00 | 1 284.00 | | 16 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 307.00 | 161 569.00 | 4 961.00 | 959 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 150.00 | 202 150.00 | | 202 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 223 516.00 | 223 516.00 | | 223 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VC Groupe et associés | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 522.00 | 312 575.00 | 63 947.00 | 376 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VI Groupe et associés | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 316.00 | 344 316.00 | | 344 316.00 |
VW T.V.A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 048.00 | 684 101.00 | 63 947.00 | 748 048.00 |