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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AH Fonds commercial | 229 682.00 | | 229 682.00 | 229 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 256.00 | 4 173.00 | 15 083.00 | 19 256.00 |
AP Constructions | 95 056.00 | 55 624.00 | 39 432.00 | 95 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 961.00 | 95 357.00 | 44 605.00 | 139 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 876.00 | 537 607.00 | 305 269.00 | 842 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 533.00 | 700 860.00 | 703 673.00 | 1 404 533.00 |
BT Marchandises | 135 201.00 | 14 925.00 | 120 277.00 | 135 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 157.00 | 18 117.00 | 158 040.00 | 176 157.00 |
BZ Autres créances | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
CF Disponibilités | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 654.00 | 33 041.00 | 577 612.00 | 610 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 186.00 | 733 901.00 | 1 281 285.00 | 2 015 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
CU Autres participations | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 662 754.00 | 625 095.00 | | 662 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 226.00 | 37 659.00 | | 26 226.00 |
DL TOTAL (I) | 697 365.00 | 671 139.00 | | 697 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 422.00 | 368 596.00 | | 280 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 436.00 | 71 050.00 | | 71 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 306.00 | 95 679.00 | | 147 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 872.00 | 80 524.00 | | 81 872.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | 1 566.00 | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 920.00 | 617 416.00 | | 583 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 285.00 | 1 288 555.00 | | 1 281 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 153.00 | 406 154.00 | | 380 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 976.00 | | 60 774.00 | 1 425 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 218.00 | 1 404 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 288.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 930.00 | 1 077 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 037.00 | | | 257 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 049.00 | | 60 774.00 | 1 097 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 603.00 | | | 69 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 805.00 | 141 688.00 | 79 633.00 | 638 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 343.00 | 3 930.00 | | 8 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 174.00 | 137 758.00 | 77 345.00 | 628 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 183.00 | 14 925.00 | 11 183.00 | 11 183.00 |
6T Sur comptes clients | 17 943.00 | 174.00 | | 17 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 126.00 | 15 098.00 | 11 183.00 | 29 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 126.00 | 15 098.00 | 11 183.00 | 29 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 098.00 | 11 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 306.00 | 147 306.00 | | 147 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 154 484.00 | | | 154 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
VB T. V. A. | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 010.00 | 76 244.00 | 184 110.00 | 280 010.00 |
VI Groupe et associés | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
VP Divers | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 550.00 | 274 550.00 | | 274 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 920.00 | 380 153.00 | 184 110.00 | 583 920.00 |