| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AH Fonds commercial | 262 182.00 | | 262 182.00 | 262 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 256.00 | 6 742.00 | 12 514.00 | 19 256.00 |
AP Constructions | 97 756.00 | 70 277.00 | 27 479.00 | 97 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 364.00 | 116 658.00 | 24 705.00 | 141 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 504.00 | 605 569.00 | 438 935.00 | 1 044 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 788.00 | 807 345.00 | 835 442.00 | 1 642 788.00 |
BT Marchandises | 75 890.00 | 6 400.00 | 69 490.00 | 75 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 778.00 | | 181 778.00 | 181 778.00 |
BZ Autres créances | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
CF Disponibilités | 194 126.00 | | 194 126.00 | 194 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 958.00 | 6 400.00 | 517 558.00 | 523 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 746.00 | 813 745.00 | 1 353 001.00 | 2 166 746.00 |
CU Autres participations | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 973.00 | 762.00 | | 2 973.00 |
DG Autres réserves | 638 606.00 | 596 603.00 | | 638 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 902.00 | 44 214.00 | | 23 902.00 |
DL TOTAL (I) | 765 481.00 | 741 579.00 | | 765 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 870.00 | 227 789.00 | | 334 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 821.00 | 64 771.00 | | 46 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 712.00 | 117 396.00 | | 86 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 637.00 | 82 060.00 | | 116 637.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 11 532.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 519.00 | 503 548.00 | | 587 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 001.00 | 1 245 127.00 | | 1 353 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 198.00 | 352 819.00 | | 334 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 219.00 | | 1 353 219.00 | 1 353 219.00 |
FG Production vendue services | 968 860.00 | | 968 860.00 | 968 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 078.00 | | 2 322 078.00 | 2 322 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 16 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 597.00 | 2 781.00 | | 16 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | 138.00 | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 090.00 | 3 469.00 | | 3 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | 45 750.00 | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 590.00 | 49 219.00 | | 63 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 500.00 | 80.00 | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 580.00 | 6 665.00 | | 10 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 080.00 | 6 744.00 | | 25 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 510.00 | 42 474.00 | | 38 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 046.00 | | 7 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 719.00 | 2 434 825.00 | | 2 427 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 817.00 | 2 390 611.00 | | 2 403 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 902.00 | 44 214.00 | | 23 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 468.00 | | 306 246.00 | 1 449 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 926.00 | 1 642 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 926.00 | 1 283 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 537.00 | | | 289 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 328.00 | | 306 221.00 | 1 090 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 603.00 | | 24.00 | 69 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 283.00 | 155 408.00 | 102 346.00 | 754 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 557.00 | 1 284.00 | | 13 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 727.00 | 154 123.00 | 102 346.00 | 740 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 155.00 | 6 400.00 | 15 155.00 | 15 155.00 |
6T Sur comptes clients | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 947.00 | 6 400.00 | 24 948.00 | 24 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 947.00 | 6 400.00 | 24 948.00 | 24 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | 24 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 712.00 | 86 712.00 | | 86 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 181 778.00 | 181 778.00 | | 181 778.00 |
VB T. V. A. | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VC Groupe et associés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 850.00 | 81 343.00 | 192 126.00 | 311 850.00 |
VI Groupe et associés | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 240.00 | 253 943.00 | 4 297.00 | 258 240.00 |
VW T.V.A. | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 705.00 | 334 198.00 | 192 126.00 | 564 705.00 |