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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AH Fonds commercial | 262 182.00 | | 262 182.00 | 262 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 256.00 | 5 458.00 | 13 798.00 | 19 256.00 |
AP Constructions | 95 056.00 | 62 889.00 | 32 166.00 | 95 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 091.00 | 103 789.00 | 35 302.00 | 139 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 182.00 | 574 049.00 | 282 133.00 | 856 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 468.00 | 754 283.00 | 695 185.00 | 1 449 468.00 |
BT Marchandises | 151 857.00 | 15 155.00 | 136 702.00 | 151 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 581.00 | 9 793.00 | 186 789.00 | 196 581.00 |
BZ Autres créances | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
CF Disponibilités | 161 531.00 | | 161 531.00 | 161 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 890.00 | 24 947.00 | 549 942.00 | 574 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 358.00 | 779 231.00 | 1 245 127.00 | 2 024 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
CU Autres participations | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 623.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 596 603.00 | 662 754.00 | | 596 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 214.00 | 26 226.00 | | 44 214.00 |
DL TOTAL (I) | 741 579.00 | 697 365.00 | | 741 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 789.00 | 280 422.00 | | 227 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 771.00 | 71 436.00 | | 64 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 396.00 | 147 306.00 | | 117 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 060.00 | 81 872.00 | | 82 060.00 |
EA Autres dettes | 11 532.00 | 2 884.00 | | 11 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 548.00 | 583 920.00 | | 503 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 127.00 | 1 281 285.00 | | 1 245 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 819.00 | 380 153.00 | | 352 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 533.00 | | 144 248.00 | 1 404 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 313.00 | 1 449 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 313.00 | 1 090 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 037.00 | | 32 500.00 | 257 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 893.00 | | 111 748.00 | 1 077 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 603.00 | | | 69 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 860.00 | 146 071.00 | 92 648.00 | 700 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 272.00 | 1 284.00 | | 12 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 588.00 | 144 787.00 | 92 648.00 | 688 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 925.00 | 15 155.00 | 14 925.00 | 14 925.00 |
6T Sur comptes clients | 18 117.00 | | 8 324.00 | 18 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 041.00 | 15 155.00 | 23 249.00 | 33 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 041.00 | 15 155.00 | 23 249.00 | 33 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 155.00 | 23 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 396.00 | 117 396.00 | | 117 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VB T. V. A. | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VC Groupe et associés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 450.00 | 76 721.00 | 150 729.00 | 227 450.00 |
VI Groupe et associés | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 560.00 | | | 86 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 799.00 | 265 799.00 | | 265 799.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 548.00 | 352 819.00 | 150 729.00 | 503 548.00 |