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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 105.00 | 9 719.00 | 2 386.00 | 12 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 397.00 | 269 814.00 | 80 583.00 | 350 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 149.00 | 307 880.00 | 419 269.00 | 727 149.00 |
BT Marchandises | 342 509.00 | 23 616.00 | 318 893.00 | 342 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 554.00 | 194.00 | 113 360.00 | 113 554.00 |
BZ Autres créances | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 555 149.00 | | 555 149.00 | 555 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 797.00 | 23 810.00 | 1 038 987.00 | 1 062 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 946.00 | 331 690.00 | 1 458 256.00 | 1 789 946.00 |
CU Autres participations | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 498.00 | | | 1 116 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 392.00 | | | 1 233 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 951.00 | | | 87 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 864.00 | | | 224 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 256.00 | | | 1 458 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 537.00 | | | 167 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 387.00 | 13 124.00 | 1 439 511.00 | 1 426 387.00 |
FG Production vendue services | 175 839.00 | 283.00 | 176 121.00 | 175 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 225.00 | 13 407.00 | 1 615 632.00 | 1 602 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 884.00 | | | 1 667 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 990.00 | | | 1 660 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 024.00 | | 173 445.00 | 633 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 336 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 320.00 | 727 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 320.00 | 362 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 576.00 | | 34 245.00 | 357 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 100.00 | | 139 200.00 | 247 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 645.00 | 40 556.00 | 29 320.00 | 296 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 183.00 | 11 165.00 | | 17 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 461.00 | 29 391.00 | 29 320.00 | 279 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 592.00 | 23 616.00 | 23 592.00 | 23 592.00 |
6T Sur comptes clients | | 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 582.00 | 23 810.00 | 23 582.00 | 23 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 582.00 | 23 810.00 | 23 582.00 | 23 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 113 089.00 | | | 113 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 299.00 | 146 734.00 | 289 665.00 | 436 299.00 |
VW T.V.A. | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 537.00 | 167 537.00 | | 167 537.00 |