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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 105.00 | 11 970.00 | 134.00 | 12 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 270.00 | 302 505.00 | 90 766.00 | 393 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 384.00 | 343 284.00 | 322 100.00 | 665 384.00 |
BT Marchandises | 343 231.00 | 18 758.00 | 324 473.00 | 343 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 065.00 | 324.00 | 146 741.00 | 147 065.00 |
BZ Autres créances | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 565 497.00 | | 565 497.00 | 565 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 918.00 | 19 082.00 | 1 081 836.00 | 1 100 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 302.00 | 362 365.00 | 1 403 936.00 | 1 766 302.00 |
CU Autres participations | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 876.00 | | | 1 025 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 655.00 | | | 73 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 531.00 | | | 1 209 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 405.00 | | | 194 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 936.00 | | | 1 403 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 595.00 | | | 163 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 500.00 | 21 114.00 | 1 529 614.00 | 1 508 500.00 |
FG Production vendue services | 210 425.00 | 2 640.00 | 213 065.00 | 210 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 925.00 | 23 754.00 | 1 742 679.00 | 1 718 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 082.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 257.00 | | | 1 799 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 602.00 | | | 1 725 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 655.00 | | | 73 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 949.00 | 33 643.00 | 37 308.00 | 346 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 594.00 | 215.00 | | 28 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 356.00 | 33 428.00 | 37 308.00 | 318 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 731.00 | 18 758.00 | 21 731.00 | 21 731.00 |
6T Sur comptes clients | | 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 731.00 | 19 082.00 | 21 731.00 | 21 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 731.00 | 19 082.00 | 21 731.00 | 21 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 146 288.00 | 146 288.00 | | 146 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 335.00 | 190 234.00 | 179 100.00 | 369 335.00 |
VW T.V.A. | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 595.00 | 163 595.00 | | 163 595.00 |