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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 809.00 | 28 594.00 | 215.00 | 28 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 105.00 | 11 137.00 | 968.00 | 12 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 738.00 | 307 219.00 | 81 519.00 | 388 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 851.00 | 346 949.00 | 383 902.00 | 730 851.00 |
BT Marchandises | 338 108.00 | 21 731.00 | 316 377.00 | 338 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 484.00 | | 193 484.00 | 193 484.00 |
BZ Autres créances | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 442 885.00 | | 442 885.00 | 442 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 628.00 | 21 731.00 | 987 897.00 | 1 009 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 479.00 | 368 681.00 | 1 371 799.00 | 1 740 479.00 |
CU Autres participations | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 983 392.00 | | | 983 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 876.00 | | | 1 135 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 884.00 | | | 104 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 210.00 | | | 96 210.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 923.00 | | | 235 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 799.00 | | | 1 371 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 797.00 | | | 207 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 252.00 | 839.00 | 1 432 091.00 | 1 431 252.00 |
FG Production vendue services | 200 216.00 | 1 140.00 | 201 356.00 | 200 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 468.00 | 1 979.00 | 1 633 447.00 | 1 631 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 885.00 | | | 1 668 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 401.00 | | | 1 626 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 149.00 | | | 727 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 501.00 | | | 362 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 300.00 | | | 336 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 880.00 | 39 498.00 | 429.00 | 307 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 532.00 | 38 823.00 | | 279 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 616.00 | 21 731.00 | 23 616.00 | 23 616.00 |
6T Sur comptes clients | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 810.00 | 21 731.00 | 23 810.00 | 23 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 810.00 | 21 731.00 | 23 810.00 | 23 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 884.00 | 104 884.00 | | 104 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 193 484.00 | | | 193 484.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 435.00 | 227 335.00 | 249 100.00 | 476 435.00 |
VW T.V.A. | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 797.00 | 207 797.00 | | 207 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |