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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 759.00 | 33 649.00 | 110.00 | 33 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 496.00 | 22 224.00 | 4 271.00 | 26 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 127.00 | 324 196.00 | 149 931.00 | 474 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 964.00 | 380 069.00 | 194 895.00 | 574 964.00 |
BT Marchandises | 481 364.00 | 13 102.00 | 468 262.00 | 481 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 471.00 | | 114 471.00 | 114 471.00 |
BZ Autres créances | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 757 626.00 | | 757 626.00 | 757 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 460.00 | 13 102.00 | 1 377 358.00 | 1 390 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 424.00 | 393 171.00 | 1 572 253.00 | 1 965 424.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 977 305.00 | | | 977 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 128.00 | | | 207 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 301.00 | | | 1 380 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 952.00 | | | 191 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 253.00 | | | 1 572 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 007.00 | | | 161 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 927.00 | 7 469.00 | 1 172 396.00 | 1 164 927.00 |
FG Production vendue services | 149 757.00 | | 149 757.00 | 149 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 684.00 | 7 469.00 | 1 322 153.00 | 1 314 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 274.00 | | | 1 605 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 146.00 | | | 1 398 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 128.00 | | | 207 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 869.00 | | 142 071.00 | 566 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 900.00 | 40 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 976.00 | 574 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 076.00 | 500 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 809.00 | | 4 950.00 | 28 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 410.00 | | 133 288.00 | 396 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 650.00 | | 3 833.00 | 141 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 012.00 | 77 860.00 | 25 803.00 | 328 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 809.00 | 4 840.00 | | 28 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 203.00 | 73 020.00 | 25 803.00 | 299 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 685.00 | 13 102.00 | 15 685.00 | 15 685.00 |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 332.00 | 13 102.00 | 16 332.00 | 16 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 332.00 | 13 102.00 | 16 332.00 | 16 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 698.00 | 89 698.00 | | 89 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
UX Autres créances clients | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
VB T. V. A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 203.00 | 150 620.00 | 32 583.00 | 183 203.00 |
VW T.V.A. | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 007.00 | 161 007.00 | | 161 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |