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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 305.00 | 287 098.00 | 97 207.00 | 384 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 869.00 | 328 012.00 | 238 857.00 | 566 869.00 |
BT Marchandises | 386 565.00 | 15 685.00 | 370 881.00 | 386 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 168.00 | 648.00 | 121 520.00 | 122 168.00 |
BZ Autres créances | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 432 284.00 | | 432 284.00 | 432 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 461.00 | 16 332.00 | 1 011 128.00 | 1 027 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 329.00 | 344 344.00 | 1 249 985.00 | 1 594 329.00 |
CU Autres participations | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 531.00 | | | 1 099 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 226.00 | | | -122 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 305.00 | | | 1 087 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 681.00 | | | 162 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 985.00 | | | 1 249 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 556.00 | | | 132 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 915.00 | 1 040.00 | 1 125 955.00 | 1 124 915.00 |
FG Production vendue services | 243 876.00 | 70.00 | 243 947.00 | 243 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 792.00 | 1 110.00 | 1 369 902.00 | 1 368 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 279.00 | | | 1 441 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 506.00 | | | 1 563 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 226.00 | | | -122 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 284.00 | 28 005.00 | 43 277.00 | 343 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 475.00 | 28 005.00 | 43 277.00 | 314 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 758.00 | 15 685.00 | 18 758.00 | 18 758.00 |
6T Sur comptes clients | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 082.00 | 16 008.00 | 18 758.00 | 19 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 082.00 | 16 008.00 | 18 758.00 | 19 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 160.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
UX Autres créances clients | 121 391.00 | 146 288.00 | | 121 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 9 765.00 | 2 857.00 | | 9 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 851.00 | 16 546.00 | | 19 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 311.00 | 207 761.00 | 89 550.00 | 297 311.00 |
VW T.V.A. | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 556.00 | 132 556.00 | | 132 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |