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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 631.00 | 22 630.00 | 3 001.00 | 25 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 076.00 | 309 047.00 | 85 029.00 | 394 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 349.00 | 365 435.00 | 134 913.00 | 500 349.00 |
BT Marchandises | 426 551.00 | 12 820.00 | 413 731.00 | 426 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 492.00 | | 99 492.00 | 99 492.00 |
BZ Autres créances | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 640 771.00 | | 640 771.00 | 640 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 211.00 | 12 820.00 | 1 180 390.00 | 1 193 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 559.00 | 378 255.00 | 1 315 304.00 | 1 693 559.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 433.00 | | | 1 034 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 517.00 | | | -135 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 784.00 | | | 1 094 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
EA Autres dettes | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 520.00 | | | 220 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 304.00 | | | 1 315 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 735.00 | | | 211 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 551.00 | 31 390.00 | 1 680 941.00 | 1 649 551.00 |
FG Production vendue services | 269 299.00 | 2 227.00 | 271 526.00 | 269 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 850.00 | 33 617.00 | 1 952 467.00 | 1 918 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -282.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 028.00 | | | 2 012 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 545.00 | | | 2 147 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 517.00 | | | -135 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 964.00 | | 21 758.00 | 574 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 373.00 | 500 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 373.00 | 419 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 622.00 | | 15 458.00 | 500 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 583.00 | | 6 300.00 | 40 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 069.00 | 42 019.00 | 56 652.00 | 380 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 649.00 | 110.00 | | 33 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 420.00 | 41 909.00 | 56 652.00 | 346 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 102.00 | 12 820.00 | 13 102.00 | 13 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 102.00 | 12 820.00 | 13 102.00 | 13 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 102.00 | 12 820.00 | 13 102.00 | 13 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
UX Autres créances clients | 99 492.00 | 99 492.00 | | 99 492.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 921.00 | 125 038.00 | 38 883.00 | 163 921.00 |
VW T.V.A. | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 735.00 | 211 735.00 | | 211 735.00 |