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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 652.00 | 142 937.00 | 12 715.00 | 155 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 611.00 | 142 937.00 | 134 674.00 | 277 611.00 |
060 Stock marchandises | 130 837.00 | 27 583.00 | 103 254.00 | 130 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 861.00 | 2 235.00 | 15 626.00 | 17 861.00 |
072 Créances – Autres | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
084 Disponibilités | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 712.00 | 29 818.00 | 154 895.00 | 184 712.00 |
110 Total général Actif | 462 324.00 | 172 754.00 | 289 569.00 | 462 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 971.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 852.00 | 385 417.00 | | 324 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 564.00 | 87 427.00 | | 73 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 437.00 | 4 446.00 | | 6 437.00 |
230 Autres produits | 27 129.00 | 26 424.00 | | 27 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 983.00 | 503 714.00 | | 431 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 536.00 | 275 680.00 | | 250 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 618.00 | 2 827.00 | | -10 618.00 |
242 Autres charges externes. | 74 366.00 | 77 892.00 | | 74 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 981.00 | | | -4 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 630.00 | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 281.00 | 71 312.00 | | 59 281.00 |
252 Charges sociales | 7 230.00 | 8 176.00 | | 7 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 185.00 | 15 539.00 | | 10 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 583.00 | 28 870.00 | | 27 583.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 152.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 361.00 | 481 078.00 | | 419 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 621.00 | 22 636.00 | | 12 621.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | 143.00 | | 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 700.00 | 1 453.00 | | 9 700.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 655.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 281.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 324.00 | | 2 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 878.00 | 22 972.00 | | 19 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 449.00 | | | 300 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |