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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 483.00 | 144 646.00 | 12 837.00 | 157 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 442.00 | 144 646.00 | 134 796.00 | 279 442.00 |
060 Stock marchandises | 117 550.00 | 32 846.00 | 84 704.00 | 117 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 895.00 | 1 992.00 | 5 903.00 | 7 895.00 |
072 Créances – Autres | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
084 Disponibilités | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 906.00 | 34 838.00 | 143 068.00 | 177 906.00 |
110 Total général Actif | 457 348.00 | 179 484.00 | 277 864.00 | 457 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 389.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 597.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 80.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 312.00 | 324 852.00 | | 346 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 157.00 | 73 564.00 | | 74 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 6 437.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 27 833.00 | 27 129.00 | | 27 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 702.00 | 431 983.00 | | 454 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 298.00 | 250 536.00 | | 237 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 287.00 | -10 618.00 | | 13 287.00 |
242 Autres charges externes. | 78 728.00 | 74 366.00 | | 78 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 572.00 | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 715.00 | 59 281.00 | | 59 715.00 |
252 Charges sociales | 7 116.00 | 7 230.00 | | 7 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 794.00 | 10 185.00 | | 6 794.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 846.00 | 27 583.00 | | 32 846.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 228.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 552.00 | 419 361.00 | | 436 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 150.00 | 12 621.00 | | 18 150.00 |
280 Produits financiers | 468.00 | 219.00 | | 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 856.00 | 9 700.00 | | 3 856.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 344.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 122.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 2 196.00 | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 378.00 | 19 878.00 | | 21 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 611.00 | | | 277 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 325.00 | | | 91 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |