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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 175.00 | 358.00 | 1 817.00 | 2 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 814.00 | 147 064.00 | 8 751.00 | 155 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 949.00 | 147 421.00 | 132 527.00 | 279 949.00 |
060 Stock marchandises | 93 041.00 | 35 763.00 | 57 278.00 | 93 041.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 517.00 | 1 681.00 | 5 836.00 | 7 517.00 |
072 Créances – Autres | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
084 Disponibilités | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 131.00 | 37 443.00 | 150 687.00 | 188 131.00 |
110 Total général Actif | 468 079.00 | 184 865.00 | 283 215.00 | 468 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 663.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 116 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 765.00 | 308 861.00 | | 117 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 638.00 | 102 241.00 | | 19 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 500.00 | 4 281.00 | | 62 500.00 |
230 Autres produits | 34 618.00 | 34 773.00 | | 34 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 522.00 | 450 156.00 | | 234 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 727.00 | 219 697.00 | | 75 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 344.00 | 17 672.00 | | -3 344.00 |
242 Autres charges externes. | 58 497.00 | 85 580.00 | | 58 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 995.00 | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 548.00 | 57 038.00 | | 41 548.00 |
252 Charges sociales | 5 160.00 | 8 481.00 | | 5 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 050.00 | 4 941.00 | | 6 050.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 763.00 | 34 702.00 | | 35 763.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 181.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 502.00 | 429 286.00 | | 220 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 020.00 | 20 870.00 | | 14 020.00 |
280 Produits financiers | | 162.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 297.00 | 2 410.00 | | 297.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 711.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 648.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 1 963.00 | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 249.00 | 20 121.00 | | 14 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 159.00 | | | 280 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28.00 | | | 28.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 269.00 | | | 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 454.00 | | | 34 454.00 |