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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 175.00 | 793.00 | 1 382.00 | 2 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 636.00 | 146 809.00 | 6 828.00 | 153 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 771.00 | 147 601.00 | 130 169.00 | 277 771.00 |
060 Stock marchandises | 92 521.00 | 36 186.00 | 56 335.00 | 92 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 548.00 | 1 681.00 | 11 867.00 | 13 548.00 |
072 Créances – Autres | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
084 Disponibilités | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 037.00 | 37 867.00 | 98 171.00 | 136 037.00 |
110 Total général Actif | 413 808.00 | 185 468.00 | 228 340.00 | 413 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 401.00 | 117 765.00 | | 156 401.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 197.00 | 19 638.00 | | 32 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 062.00 | 62 500.00 | | 41 062.00 |
230 Autres produits | 36 440.00 | 34 618.00 | | 36 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 100.00 | 234 522.00 | | 266 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 703.00 | 75 727.00 | | 102 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520.00 | -3 344.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 65 167.00 | 58 497.00 | | 65 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 919.00 | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 472.00 | 41 548.00 | | 44 472.00 |
252 Charges sociales | 5 477.00 | 5 160.00 | | 5 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 218.00 | 6 050.00 | | 6 218.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 186.00 | 35 763.00 | | 36 186.00 |
262 Autres charges | 2 208.00 | 182.00 | | 2 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 979.00 | 220 502.00 | | 263 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 121.00 | 14 020.00 | | 2 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 812.00 | 297.00 | | 812.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 430.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 28.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 396.00 | 14 249.00 | | 2 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 949.00 | | | 279 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 812.00 | | | 812.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 812.00 | | | 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |