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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 853.00 | 143 729.00 | 15 123.00 | 158 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 812.00 | 143 729.00 | 137 083.00 | 280 812.00 |
060 Stock marchandises | 89 697.00 | 34 454.00 | 55 243.00 | 89 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 221.00 | 1 681.00 | 10 540.00 | 12 221.00 |
072 Créances – Autres | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
084 Disponibilités | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 104.00 | 36 135.00 | 100 969.00 | 137 104.00 |
110 Total général Actif | 417 916.00 | 179 864.00 | 238 051.00 | 417 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 659.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 800.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 308 861.00 | 253 639.00 | | 308 861.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 241.00 | 91 692.00 | | 102 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 281.00 | 5 400.00 | | 4 281.00 |
230 Autres produits | 34 773.00 | 33 159.00 | | 34 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 156.00 | 383 890.00 | | 450 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 697.00 | 163 418.00 | | 219 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 672.00 | 10 181.00 | | 17 672.00 |
242 Autres charges externes. | 85 580.00 | 90 989.00 | | 85 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 721.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 038.00 | 55 386.00 | | 57 038.00 |
252 Charges sociales | 8 481.00 | 6 994.00 | | 8 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 941.00 | 6 790.00 | | 4 941.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 702.00 | 33 781.00 | | 34 702.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 159.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 286.00 | 368 418.00 | | 429 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 870.00 | 15 472.00 | | 20 870.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 227.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 410.00 | 1 597.00 | | 2 410.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 532.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | 911.00 | | 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | -98.00 | | 1 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 121.00 | 15 950.00 | | 20 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 215.00 | | | 283 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 648.00 | | | 648.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 702.00 | | | 82 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |