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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 256.00 | 150 574.00 | 10 682.00 | 161 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 215.00 | 150 574.00 | 132 641.00 | 283 215.00 |
060 Stock marchandises | 107 369.00 | 33 781.00 | 73 589.00 | 107 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 137.00 | 1 725.00 | 6 412.00 | 8 137.00 |
072 Créances – Autres | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
084 Disponibilités | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 850.00 | 35 505.00 | 126 345.00 | 161 850.00 |
110 Total général Actif | 445 066.00 | 186 080.00 | 258 986.00 | 445 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 539.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 185.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 91 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 639.00 | 346 312.00 | | 253 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 692.00 | 74 157.00 | | 91 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | 6 400.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 33 159.00 | 27 833.00 | | 33 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 890.00 | 454 702.00 | | 383 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 418.00 | 237 298.00 | | 163 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 181.00 | 13 287.00 | | 10 181.00 |
242 Autres charges externes. | 90 989.00 | 78 728.00 | | 90 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 615.00 | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 386.00 | 59 715.00 | | 55 386.00 |
252 Charges sociales | 6 994.00 | 7 116.00 | | 6 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 790.00 | 6 794.00 | | 6 790.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 781.00 | 32 846.00 | | 33 781.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 153.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 418.00 | 436 552.00 | | 368 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 472.00 | 18 150.00 | | 15 472.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | 468.00 | | 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 597.00 | 3 856.00 | | 1 597.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 507.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 911.00 | | | 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -98.00 | 589.00 | | -98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 950.00 | 21 378.00 | | 15 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 442.00 | | | 279 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 113.00 | | | 33 113.00 |