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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 2 840.00 | 1 235.00 | 4 075.00 |
AP Constructions | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 053.00 | 10 742.00 | 1 312.00 | 12 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 146.00 | 48 313.00 | 4 834.00 | 53 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BT Marchandises | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
BZ Autres créances | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CF Disponibilités | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 490.00 | | 85 490.00 | 85 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 637.00 | 48 313.00 | 90 324.00 | 138 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 241.00 | -3 239.00 | | -2 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | 998.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 6 624.00 | 6 143.00 | | 6 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 3 348.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 951.00 | 46 810.00 | | 45 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325.00 | 16 394.00 | | 3 325.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 700.00 | 66 552.00 | | 83 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 324.00 | 72 695.00 | | 90 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 700.00 | 66 552.00 | | 83 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 694.00 | 2 041.00 | 122 736.00 | 120 694.00 |
FG Production vendue services | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 486.00 | 2 041.00 | 128 527.00 | 126 486.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 216.00 | 1 112.00 | | 1 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 329.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 329.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -329.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 400.00 | 119 131.00 | | 130 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 920.00 | 118 133.00 | | 129 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480.00 | 998.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 971.00 | | 1 175.00 | 51 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 1 175.00 | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 523.00 | 1 790.00 | | 46 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 1 505.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 188.00 | 285.00 | | 45 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 847.00 | 30 560.00 | 2 287.00 | 32 847.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |