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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 575.00 | 13 919.00 | 14 656.00 | 28 575.00 |
AP Constructions | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 053.00 | 11 426.00 | 627.00 | 12 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 646.00 | 60 077.00 | 17 569.00 | 77 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BT Marchandises | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 243.00 | 60 077.00 | 71 166.00 | 131 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -34 310.00 | -34 641.00 | | -34 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 962.00 | 331.00 | | -15 962.00 |
DL TOTAL (I) | -41 887.00 | -25 925.00 | | -41 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 019.00 | 18 010.00 | | 18 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 422.00 | 26 701.00 | | 22 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 886.00 | 13 544.00 | | 6 886.00 |
EA Autres dettes | | 1 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 053.00 | 125 377.00 | | 113 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 166.00 | 99 452.00 | | 71 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 053.00 | 125 377.00 | | 113 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 781.00 | | 142 781.00 | 142 781.00 |
FG Production vendue services | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 618.00 | | 143 618.00 | 143 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 165.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | 24 000.00 | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 18 123.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275.00 | 5 877.00 | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 030.00 | 181 016.00 | | 146 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 992.00 | 180 684.00 | | 161 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 962.00 | 331.00 | | -15 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 646.00 | | 6 000.00 | 71 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 575.00 | | 6 000.00 | 22 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 458.00 | 4 619.00 | | 55 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529.00 | 4 390.00 | | 9 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 930.00 | 228.00 | | 45 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VI Groupe et associés | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 053.00 | 113 053.00 | | 113 053.00 |