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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 19 644.00 | 4 856.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 947.00 | 8 776.00 | 170.00 | 8 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 178.00 | 63 152.00 | 5 026.00 | 68 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BT Marchandises | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 623.00 | | 71 623.00 | 71 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 801.00 | 63 152.00 | 76 649.00 | 139 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -48 667.00 | -50 272.00 | | -48 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107.00 | 1 605.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | -40 175.00 | -40 282.00 | | -40 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 957.00 | 33 028.00 | | 32 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 298.00 | 11 092.00 | | 15 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842.00 | 4 507.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 824.00 | 114 355.00 | | 116 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 649.00 | 74 073.00 | | 76 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 824.00 | 81 327.00 | | 116 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 552.00 | | 90 552.00 | 90 552.00 |
FG Production vendue services | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 018.00 | | 91 018.00 | 91 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | | | -2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 021.00 | 93 559.00 | | 91 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 914.00 | 91 954.00 | | 90 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107.00 | 1 605.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 205.00 | 5 128.00 | 7 181.00 | 65 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 819.00 | 4 900.00 | 4 075.00 | 18 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 386.00 | 228.00 | 3 106.00 | 46 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 333.00 | 4 680.00 | 3 653.00 | 8 333.00 |
VI Groupe et associés | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 200.00 | 88 547.00 | 3 653.00 | 92 200.00 |