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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 575.00 | 9 529.00 | 13 046.00 | 22 575.00 |
AP Constructions | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 053.00 | 11 198.00 | 855.00 | 12 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 646.00 | 55 458.00 | 16 188.00 | 71 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BT Marchandises | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 264.00 | | 83 264.00 | 83 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 910.00 | 55 458.00 | 99 452.00 | 154 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -34 641.00 | -1 761.00 | | -34 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331.00 | -32 882.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | -25 925.00 | -26 258.00 | | -25 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 010.00 | 43 947.00 | | 18 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 701.00 | 36 974.00 | | 26 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 544.00 | 18 322.00 | | 13 544.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 3 186.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 377.00 | 168 156.00 | | 125 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 452.00 | 141 897.00 | | 99 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 377.00 | 168 156.00 | | 125 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 613.00 | | 154 613.00 | 154 613.00 |
FG Production vendue services | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 850.00 | | 155 850.00 | 155 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | 3 300.00 | | 1 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 662.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 20 027.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 123.00 | 23 810.00 | | 18 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 123.00 | 23 810.00 | | 18 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 877.00 | -3 783.00 | | 5 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 016.00 | 185 161.00 | | 181 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 684.00 | 218 043.00 | | 180 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331.00 | -32 882.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 71 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 46 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 247.00 | 6 588.00 | 4 377.00 | 53 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | 4 233.00 | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 951.00 | 2 355.00 | 4 377.00 | 47 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VI Groupe et associés | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 377.00 | 125 377.00 | | 125 377.00 |