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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 575.00 | 5 296.00 | 17 279.00 | 22 575.00 |
AP Constructions | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 553.00 | 13 220.00 | 21 333.00 | 34 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 146.00 | 53 247.00 | 40 899.00 | 94 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BT Marchandises | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 145.00 | 53 247.00 | 141 897.00 | 195 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 761.00 | -2 241.00 | | -1 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 882.00 | 480.00 | | -32 882.00 |
DL TOTAL (I) | -26 258.00 | 6 624.00 | | -26 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 947.00 | 691.00 | | 43 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 727.00 | 32 337.00 | | 65 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 974.00 | 45 951.00 | | 36 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 322.00 | 3 325.00 | | 18 322.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 1 396.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 156.00 | 83 700.00 | | 168 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 897.00 | 90 324.00 | | 141 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 156.00 | 83 700.00 | | 168 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 192.00 | | 159 192.00 | 159 192.00 |
FG Production vendue services | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 832.00 | | 161 832.00 | 161 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 662.00 | 1 216.00 | | 3 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 1 872.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 027.00 | 1 872.00 | | 20 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 810.00 | 2 152.00 | | 23 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 783.00 | -280.00 | | -3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 161.00 | 130 400.00 | | 185 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 043.00 | 129 920.00 | | 218 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 882.00 | 480.00 | | -32 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 146.00 | | 64 826.00 | 53 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 826.00 | 94 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 826.00 | 69 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | 18 500.00 | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 785.00 | | 46 326.00 | 46 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 313.00 | 4 951.00 | 16.00 | 48 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 2 456.00 | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 473.00 | 2 495.00 | 16.00 | 45 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VI Groupe et associés | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 156.00 | 168 156.00 | | 168 156.00 |