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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 575.00 | 18 819.00 | 9 756.00 | 28 575.00 |
AP Constructions | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 053.00 | 11 655.00 | 399.00 | 12 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 646.00 | 65 205.00 | 12 441.00 | 77 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BT Marchandises | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 278.00 | 65 205.00 | 74 073.00 | 139 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -50 272.00 | -34 310.00 | | -50 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605.00 | -15 962.00 | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | -40 282.00 | -41 887.00 | | -40 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 028.00 | 18 019.00 | | 33 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 22 422.00 | | 11 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 507.00 | 6 886.00 | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 355.00 | 113 053.00 | | 114 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 073.00 | 71 166.00 | | 74 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 327.00 | 113 053.00 | | 81 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 293.00 | | 91 293.00 | 91 293.00 |
FG Production vendue services | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 046.00 | | 92 046.00 | 92 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 559.00 | 146 030.00 | | 93 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 954.00 | 161 992.00 | | 91 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605.00 | -15 962.00 | | 1 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 077.00 | 5 128.00 | | 60 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | 4 900.00 | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 158.00 | 228.00 | | 46 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 355.00 | 81 327.00 | 33 028.00 | 114 355.00 |