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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 776.00 | 2 164.00 | 612.00 | 2 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 281.00 | 176 136.00 | 89 145.00 | 265 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 820.00 | 361 741.00 | 223 079.00 | 584 820.00 |
BT Marchandises | 678 564.00 | | 678 564.00 | 678 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 123.00 | 16 098.00 | 118 025.00 | 134 123.00 |
BZ Autres créances | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CF Disponibilités | 149 192.00 | | 149 192.00 | 149 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 682.00 | 16 098.00 | 970 584.00 | 986 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 503.00 | 377 839.00 | 1 193 663.00 | 1 571 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 354 225.00 | 329 685.00 | | 354 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 306.00 | 24 540.00 | | 56 306.00 |
DL TOTAL (I) | 452 455.00 | 396 149.00 | | 452 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 26 018.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 043.00 | 345 937.00 | | 336 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 732.00 | 348 010.00 | | 362 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 910.00 | 49 490.00 | | 40 910.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 128.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 208.00 | 769 584.00 | | 741 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 663.00 | 1 165 732.00 | | 1 193 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 748 052.00 | | 2 748 052.00 | 2 748 052.00 |
FD Production vendue biens | -4 630.00 | | -4 630.00 | -4 630.00 |
FG Production vendue services | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 056.00 | | 2 770 056.00 | 2 770 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 18 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | 214.00 | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | 214.00 | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | -214.00 | | -2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | 1 331.00 | | 8 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 304.00 | 2 736 112.00 | | 2 794 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 998.00 | 2 711 572.00 | | 2 737 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 306.00 | 24 540.00 | | 56 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 481.00 | | 1 084.00 | 661 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 745.00 | 584 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 640.00 | 226 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 105.00 | 353 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 865.00 | | | 287 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 047.00 | | 1 084.00 | 368 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 521.00 | 18 964.00 | 77 744.00 | 420 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 283.00 | | 61 640.00 | 158 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 409.00 | 18 964.00 | 16 104.00 | 260 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 067.00 | 5 128.00 | 11 097.00 | 22 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 067.00 | 5 128.00 | 11 097.00 | 22 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 067.00 | 5 128.00 | 11 097.00 | 22 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 128.00 | 11 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 732.00 | 362 732.00 | | 362 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 114 506.00 | | | 114 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 336 043.00 | 336 043.00 | | 336 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 666.00 | 158 925.00 | 3 741.00 | 162 666.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 208.00 | 741 208.00 | | 741 208.00 |