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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 776.00 | 2 351.00 | 425.00 | 2 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 988.00 | 170 440.00 | 169 547.00 | 339 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 251.00 | 333 356.00 | 300 895.00 | 634 251.00 |
BT Marchandises | 697 751.00 | | 697 751.00 | 697 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 948.00 | 12 247.00 | 169 701.00 | 181 948.00 |
BZ Autres créances | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CF Disponibilités | 136 649.00 | | 136 649.00 | 136 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 904.00 | 12 247.00 | 1 017 657.00 | 1 029 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 155.00 | 345 604.00 | 1 318 552.00 | 1 664 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 410 531.00 | 354 225.00 | | 410 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 201.00 | 56 306.00 | | 77 201.00 |
DL TOTAL (I) | 529 656.00 | 452 455.00 | | 529 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 215.00 | 1 106.00 | | 76 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 593.00 | 336 043.00 | | 321 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 465.00 | 362 732.00 | | 345 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 205.00 | 40 910.00 | | 45 205.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 895.00 | 741 208.00 | | 788 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 552.00 | 1 193 663.00 | | 1 318 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 757.00 | | | 723 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 969.00 | 23 872.00 | 2 759 841.00 | 2 735 969.00 |
FD Production vendue biens | -2 342.00 | | -2 342.00 | -2 342.00 |
FG Production vendue services | 36 354.00 | 305.00 | 36 659.00 | 36 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 981.00 | 24 177.00 | 2 794 158.00 | 2 769 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 12 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 833.00 | 2 046.00 | | 6 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 202.00 | 3 144.00 | | 6 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 833.00 | 2 046.00 | | 6 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 687.00 | 2 046.00 | | 11 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 631.00 | -2 046.00 | | -9 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 8 482.00 | | 8 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 646.00 | 2 794 304.00 | | 2 838 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 444.00 | 2 737 998.00 | | 2 761 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 201.00 | 56 306.00 | | 77 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 820.00 | | 104 992.00 | 584 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 137.00 | 216 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 025.00 | 414 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 225.00 | | | 226 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 026.00 | | 104 992.00 | 353 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 741.00 | 24 777.00 | 53 162.00 | 361 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 643.00 | | 10 137.00 | 96 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 269.00 | 24 777.00 | 43 025.00 | 263 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 098.00 | 1 845.00 | 5 696.00 | 16 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 098.00 | 1 845.00 | 5 696.00 | 16 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 098.00 | 1 845.00 | 5 696.00 | 16 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | 5 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 465.00 | 345 465.00 | | 345 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 166 382.00 | | | 166 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 214.00 | 11 076.00 | 58 221.00 | 76 214.00 |
VI Groupe et associés | 321 593.00 | 321 593.00 | | 321 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 580.00 | 195 240.00 | 1 341.00 | 196 580.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 895.00 | 723 757.00 | 58 221.00 | 788 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | 5 283.00 | | 5 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 888.00 | 15 628.00 | | 27 888.00 |
ST Autres comptes | 334 851.00 | 331 219.00 | | 334 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 601.00 | 106 917.00 | | 108 601.00 |
YT Sous‐traitance | 53 299.00 | 32 197.00 | | 53 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 048.00 | 148 007.00 | | 125 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 301.00 | 7 363.00 | | 8 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 087.00 | 12 646.00 | | 14 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 795.00 | 552 502.00 | | 552 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 268.00 | 382 877.00 | | 398 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 687.00 | 633 968.00 | | 649 687.00 |