| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 774.00 | 86 471.00 | 34 302.00 | 120 774.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 011.00 | 7 989.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 200.00 | 255 690.00 | 85 510.00 | 341 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 644.00 | 420 070.00 | 258 574.00 | 678 644.00 |
BT Marchandises | 617 031.00 | | 617 031.00 | 617 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 986.00 | 26 847.00 | 118 139.00 | 144 986.00 |
BZ Autres créances | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CF Disponibilités | 464 234.00 | | 464 234.00 | 464 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 123.00 | 26 847.00 | 1 222 275.00 | 1 249 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 767.00 | 446 918.00 | 1 480 849.00 | 1 927 767.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 446 784.00 | 440 701.00 | | 446 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 632.00 | 6 083.00 | | 38 632.00 |
DL TOTAL (I) | 527 339.00 | 488 707.00 | | 527 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 162.00 | 242 614.00 | | 231 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 240.00 | 402 610.00 | | 395 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 734.00 | 181 960.00 | | 237 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 375.00 | 63 060.00 | | 89 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 511.00 | 890 245.00 | | 953 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 849.00 | 1 378 952.00 | | 1 480 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 251.00 | 659 083.00 | | 773 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 718.00 | | 27 076.00 | 651 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 678 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 179.00 | | 22 176.00 | 238 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 369.00 | | 4 900.00 | 410 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 122.00 | 31 948.00 | | 388 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 132.00 | 3 351.00 | | 85 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 161.00 | 28 597.00 | | 301 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 741.00 | | 6 893.00 | 33 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 741.00 | | 6 893.00 | 33 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 741.00 | | 6 893.00 | 33 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 734.00 | 237 734.00 | | 237 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 112 770.00 | | | 112 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
VB T. V. A. | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 162.00 | 50 902.00 | 180 260.00 | 231 162.00 |
VI Groupe et associés | 395 240.00 | 395 240.00 | | 395 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 048.00 | 167 858.00 | 1 191.00 | 169 048.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 511.00 | 773 251.00 | 180 260.00 | 953 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 132.00 | 6 301.00 | | 7 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 838.00 | 22 453.00 | | 17 838.00 |
ST Autres comptes | 226 724.00 | 259 970.00 | | 226 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 542.00 | 175 449.00 | | 183 542.00 |
YT Sous‐traitance | 14 332.00 | 19 516.00 | | 14 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 739.00 | 135 940.00 | | 136 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 593.00 | 7 935.00 | | 7 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 725.00 | 14 236.00 | | 14 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 905.00 | 431 212.00 | | 521 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 863.00 | 342 062.00 | | 396 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 174.00 | 613 328.00 | | 579 174.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |