| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 094.00 | 85 121.00 | 3 973.00 | 89 094.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 504.00 | 11.00 | 19 493.00 | 19 504.00 |
AP Constructions | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 300.00 | 227 092.00 | 109 208.00 | 336 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 718.00 | 388 122.00 | 263 596.00 | 651 718.00 |
BT Marchandises | 647 521.00 | | 647 521.00 | 647 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 494.00 | 33 741.00 | 135 754.00 | 169 494.00 |
BZ Autres créances | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CF Disponibilités | 306 265.00 | | 306 265.00 | 306 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 096.00 | 33 741.00 | 1 115 356.00 | 1 149 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 815.00 | 421 863.00 | 1 378 952.00 | 1 800 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 440 701.00 | 409 389.00 | | 440 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 083.00 | 31 312.00 | | 6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 488 707.00 | 482 624.00 | | 488 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 614.00 | 53 941.00 | | 242 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 610.00 | 401 077.00 | | 402 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 960.00 | 228 004.00 | | 181 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 060.00 | 66 153.00 | | 63 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 245.00 | 749 175.00 | | 890 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 952.00 | 1 231 800.00 | | 1 378 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 883.00 | | 2 170 883.00 | 2 170 883.00 |
FD Production vendue biens | -7 264.00 | | -7 264.00 | -7 264.00 |
FG Production vendue services | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 762.00 | | 2 180 762.00 | 2 180 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 709.00 | |
GE Autres charges | | | 9 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 283.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 283.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | 1 283.00 | | -1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 695.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 785.00 | 2 584 353.00 | | 2 198 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 702.00 | 2 553 041.00 | | 2 192 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 083.00 | 31 312.00 | | 6 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 102.00 | | 36 400.00 | 618 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784.00 | 651 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | 410 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 676.00 | | 23 503.00 | 214 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 256.00 | | 12 897.00 | 400 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 422.00 | 30 483.00 | 2 784.00 | 360 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 095.00 | 37.00 | | 85 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 499.00 | 30 446.00 | 2 784.00 | 273 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 861.00 | 6 709.00 | 2 829.00 | 29 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 861.00 | 6 709.00 | 2 829.00 | 29 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 861.00 | 6 709.00 | 2 829.00 | 29 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 709.00 | 2 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 960.00 | 181 960.00 | | 181 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 129 005.00 | 129 005.00 | | 129 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 614.00 | 11 452.00 | 231 162.00 | 242 614.00 |
VI Groupe et associés | 402 610.00 | 402 610.00 | | 402 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 652.00 | 195 311.00 | 1 341.00 | 196 652.00 |
VW T.V.A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 245.00 | 659 083.00 | 231 162.00 | 890 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 301.00 | 5 149.00 | | 6 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 453.00 | 19 112.00 | | 22 453.00 |
ST Autres comptes | 259 970.00 | 305 147.00 | | 259 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 449.00 | 122 813.00 | | 175 449.00 |
YT Sous‐traitance | 19 516.00 | 24 153.00 | | 19 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 940.00 | 166 328.00 | | 135 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 935.00 | 8 653.00 | | 7 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 236.00 | 13 802.00 | | 14 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 212.00 | 512 116.00 | | 431 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 062.00 | 284 527.00 | | 342 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 328.00 | 637 554.00 | | 613 328.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |